XP Vintage II-A Multicarteira Outros de Resp Lim FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas emitidas por outros fundos de investimento em direitos creditórios (Cotas Alvo), conforme a tabela do item 5.1 do Anexo VI.
Dados de setembro de 2026CNPJ 67.229.208/0001-58
Patrimônio de R$ 331,2 mi, −1,6% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 25,1%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 25,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 248,2 mi | 74,9% | 25,1% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 83,0 mi | 25,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas e Encargos
- 3Pagamento de Operações de Derivativos, conforme aplicável
- 4Aquisição de ou investimento em Direitos Creditórios, conforme o caso, respeitando a tabela do item 5.1 do Anexo Definições Específicas da Classe, até a conclusão do 1º Mês Completo de Alocação referente às Cotas Seniores, ou no caso de emissões de novas Cotas
- 5Aquisição de Ativos Financeiros
- 6Pagamento dos Encargos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe Única, equivalente ao valor estimado necessário para o pagamento dos Encargos, incluindo a Taxa de Administração e a Taxa de Gestão, referentes aos 3 meses subsequentes. Os recursos serão mantidos em Disponibilidades.
Do regulamento de 05/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | 25,1% | +0,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 331,2 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Amortização de Cotas Subordinadas em desconformidade com o Anexo Descritivo e, se for o caso, com o Anexo Definições Específicas da ClassePrazo de cura: 3 Dias Úteis contados da comunicação enviada pela Administradora aos Cotistas titulares de Cotas Subordinadas, para devolução dos valores pagos incorretamente.Exceção: Não constitui Evento de Avaliação se os valores pagos incorretamente forem devolvidos à Classe, inclusive por subscrição e integralização de novas Cotas Subordinadas.Cláusula 14.1(iii) | 25,1% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 629,8 mil |
| Patrimônio | R$ 331,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 335,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Corretora/Distribuidora: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 14/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/08/2026OfertaAnúncio de início.
- 14/08/2026OfertaAviso de modificação de oferta.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 14/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Anúncio de Início | 14/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- XP Vintage II-A Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros de Resp Lim
- CNPJ
- 67.229.208/0001-58
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/08/2026
- Registro
- 09/06/2026
- Crédito
- Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios
- Distribuição
- Toda Data de Referência, a contar do 1º mês-calendário subsequente ao 1º Mês Completo de Alocação, inclusive, até a Data de Resgate, e posteriormente enquanto as Cotas não forem integralmente amortizadas
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM