XP Vintage I Multicarteira Outros RL FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas emitidas por outros fundos de investimento em direitos creditórios (Cotas Alvo) e debêntures emitidas por companhias securitizadoras e lastreadas em outros direitos creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.359.143/0001-41
O patrimônio caiu de R$ 256,9 mi para R$ 125,9 mi em 12 meses. Subordinação de 25%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 25% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 94,4 mi | 75% | 25% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 31,5 mi | 25% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de Encargos
- 2Constituição/Recomposição da Reserva de Despesas
- 3Pagamento de Operações de Derivativos (se houver)
- 4Pagamento da Remuneração das Cotas Seniores
- 5Pagamento da Meta de Amortização de Principal das Cotas Seniores
- 6Pagamento da Amortização Extraordinária das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas e Encargos equivalente a 3 meses de despesas estimadas.
Do regulamento de 01/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | 25% | +0 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 125,9 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Amortização de Cotas Subordinadas em desconformidade | Abaixo de 25% em 1 dos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 159,9 mil |
| Patrimônio | R$ 125,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2025 | R$ 254,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
98 em setembro de 2026
Corretora/Distribuidora: 86; Outro FI: 10; PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 27/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 08/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 11/09/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 02/09/2025OfertaAnúncio de início.
- 01/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/09/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 01/09/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 27/04/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Anúncio de Encerramento | 11/09/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- XP Vintage I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros RL
- CNPJ
- 62.359.143/0001-41
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/09/2025
- Registro
- 22/08/2025
- Crédito
- Cotas de FIDCs e Debêntures de Securitizadoras
- Distribuição
- Mensal (Datas de Referência)
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Performance
- 100% do que exceder 100% do que exceder DI + 4,25% a.a.
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM