XP SS 2 de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Futuros originados de Direitos de Exploração Comercial (Shows) da Cedente Opus, incluindo receitas de bilheteria, patrocínios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 42.700.460/0001-72
O patrimônio caiu de R$ 43,7 mi para R$ 27,3 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe (incluindo Taxa Mínima de Administração, Taxa Máxima de Administração, Taxa Máxima de Gestão, Taxa de Performance e encargos do Fundo)
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas
- 3Em Data de Pagamento, amortização da meta de rentabilidade das Cotas Seniores
- 4Pagamento de Amortização Extraordinária, se houver
- 5Aquisição de Cotas da Classe Investida
- 6Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente a 100% do valor estimado para despesas e encargos referentes aos 6 (seis) próximos meses de atividade da Classe e/ou do Fundo, mantida em Ativos Financeiros desde a Data da 1ª Integralização até a liquidação da Classe.
Garantias
Garantias reais ou fidejussórias prestadas pelos Devedores ou terceiros (conforme aplicável aos Direitos Creditórios da Classe Investida)
Do regulamento de 08/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 27,3 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 1,5% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 308,5 mil |
| Patrimônio | R$ 27,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 18,2 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 707,4 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 341,0 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 450,4 mil | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 321,1 mil | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 203,8 mil | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 393,8 mil | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 185,0 mil | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 301,8 mil | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 543,5 mil | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 0 | R$ 931,2 mil | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 861,0 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
11 em setembro de 2026
Outro: 11.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- mar/2026DadosPatrimônio cai 40,3% no mês, para R$ 26,8 mi.
- 10/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 10/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado
- 22/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/11/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 01/11/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 10/12/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO/E | 22/11/2024 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 10/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- XP SS 2 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 42.700.460/0001-72
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/08/2021
- Registro
- 29/07/2021
- Crédito
- Não-padronizados
- Distribuição
- Mensal (15º dia de cada mês-calendário, mediante Data de Pagamento)
- Gestão
- 2% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder Taxa DI
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM