XP SS 1 de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 42.700.507/0001-06
O patrimônio caiu de R$ 31,6 mi para R$ 17,5 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe (incluindo Taxa Mínima de Administração, Taxa Máxima de Administração, Taxa Máxima de Gestão, Taxa de Performance e encargos do Fundo)
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas
- 3Em Data de Pagamento: amortização da meta de rentabilidade das Cotas Seniores (durante Período de Investimento) ou amortização/resgate das Cotas Seniores (durante Período de Desinvestimento)
- 4Pagamento de Amortização Extraordinária, se houver
- 5Aquisição de Cotas da Classe Investida
- 6Aquisição de Ativos Financeiros
- 7Após resgate integral das Cotas Seniores: amortização/resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao valor estimado para pagamento de despesas ordinárias (encargos da Classe e/ou do Fundo, incluindo Taxa de Administração) referentes aos 6 meses subsequentes, mantida desde a Data da 1ª Integralização até a liquidação da Classe, em Ativos Financeiros.
Garantias
Não aplicável - a Classe não adquire Direitos Creditórios diretamente; investe em cotas da Classe Investida. A Classe Investida detém Direitos Creditórios Futuros decorrentes de Direitos de Exploração Comercial, podendo contar com garantias fidejussórias e cessão fiduciária de fluxos de recebíveis relacionados a Shows
Do regulamento de 08/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 17,5 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 3% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 287,8 mil |
| Patrimônio | R$ 17,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 14,4 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 14,4 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 14,4 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 856,4 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 447,4 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 681,0 mil | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 388,5 mil | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 258,6 mil | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 481,1 mil | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 222,9 mil | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 414,4 mil | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 622,3 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
60 em setembro de 2026
Outro: 58; Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 dias2 entregasEntregue em 13/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 13/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- mar/2026DadosPatrimônio cai 45,6% no mês, para R$ 17,2 mi.
- 10/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 10/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado
- 26/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/11/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 10/12/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 26/11/2024 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 10/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- XP SS 1 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 42.700.507/0001-06
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/08/2021
- Registro
- 29/07/2021
- Crédito
- FIDC (cotas de FIDC)
- Distribuição
- Mensal (15º dia de cada mês-calendário, denominado Data de Pagamento)
- Administração
- 2% a.a., mínimo de R$ 8.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder Taxa DI
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM