XP Opus I em Direitos Creditórios do Setor do Entretenimento de FI RL

Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.

Dados de setembro de 2026CNPJ 35.949.242/0001-00

Patrimônio de R$ 182,1 mi, −0,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 182,1 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.

Seção: Regras do regulamento

Nenhuma regra lida

Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,00%0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 187,8 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 187,8 mi
Títulos e caixaR$ 838,6 mil
PatrimônioR$ 182,1 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, abril de 2026

Opus Assessoria e Promocoes Artisticas LTDACNPJ 88.916.135/0001-42. RS63,2%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Segmento principal: servicos, entretenimento (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 0R$ 3,33 miR$ 0
jul/2026R$ 0R$ 6,34 miR$ 0
jun/2026R$ 0R$ 2,20 miR$ 0
mai/2026R$ 0R$ 1,40 miR$ 0
abr/2026R$ 0R$ 2,54 miR$ 0
fev/2026R$ 11,5 miR$ 25,1 miR$ 24,9 mi
jan/2026R$ 0R$ 3,79 miR$ 0
nov/2025R$ 0R$ 2,24 miR$ 0
out/2025R$ 0R$ 2,70 miR$ 0
jul/2025R$ 0R$ 1,34 miR$ 0
mar/2025R$ 0R$ 1,73 miR$ 0
fev/2025R$ 0R$ 1,24 miR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

21 em setembro de 2026

Outro: 10; Outro FI: 9; PJ Não Financeira: 2.

Seção: Acontecimentos

9 nos últimos 24 meses6 assembleias

Entregas

  1. out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
  2. nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
  3. dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
  5. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
  8. mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
  9. jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
  10. jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/2613 diasEntregue em 13/10/2026

Entrega típica: 14 dias após o fim do mês

  1. 26/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 26/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 26/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 22/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  5. 29/11/2024ComunicadoRelatório.
  6. 11/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  7. 11/10/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  8. 01/10/2024ComunicadoDocumento do fundo.
  9. 01/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

18 documentos9 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento26/02/2026
6 documentos, 6 com textoAGE26/02/2026
9 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras05/08/2026
2 documentos, 1 com textoRelatório29/11/2024
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
XP Opus I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Setor do Entretenimento de Resp Limitada
CNPJ
35.949.242/0001-00
Situação
Em Funcionamento Normal desde 20/08/2021
Registro
30/07/2021
Administrador
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
XP Vista Asset Management LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal