XP Opus I em Direitos Creditórios do Setor do Entretenimento de FI RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Futuros decorrentes dos Direitos de Exploração Comercial da Cedente-Opus (shows, bilheteria, patrocínios, vendas de direitos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 35.949.242/0001-00
Patrimônio de R$ 182,1 mi, −0,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Despesas e encargos do Fundo (incluindo Taxa de Administração)
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas
- 3Amortização da meta de rentabilidade das Cotas Seniores
- 4Amortização Extraordinária (se houver)
- 5Amortização ou resgate das Cotas Seniores (em Data de Pagamento)
- 6Amortização ou resgate das Cotas Mezanino A-I
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao valor estimado para até 12 meses de despesas ordinárias do Fundo, mantida em Disponibilidades/Ativos Financeiros de Liquidez, desde a Data de Integralização Inicial até a liquidação do Fundo.
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias (fiança, aval), Cessão fiduciária de fluxos de recebíveis relacionados a Shows, Apólices de seguro contratadas no âmbito dos Direitos de Exploração Comercial
Do regulamento de 19/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 103,1%Carteira líquida de R$ 187,8 mi para um patrimônio de R$ 182,1 mi | +36,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 187,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 187,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 838,6 mil |
| Patrimônio | R$ 182,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2026
| Opus Assessoria e Promocoes Artisticas LTDACNPJ 88.916.135/0001-42. RS | 63,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: servicos, entretenimento (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 3,33 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 6,34 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 2,20 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 1,40 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 2,54 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 11,5 mi | R$ 25,1 mi | R$ 24,9 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 3,79 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 2,24 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 2,70 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 1,34 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 1,73 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 1,24 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
21 em setembro de 2026
Outro: 10; Outro FI: 9; PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 26/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/11/2024ComunicadoRelatório.
- 11/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/10/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 01/10/2024ComunicadoDocumento do fundo.
- 01/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 26/02/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 26/02/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Relatório | 29/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- XP Opus I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Setor do Entretenimento de Resp Limitada
- CNPJ
- 35.949.242/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/08/2021
- Registro
- 30/07/2021
- Crédito
- Futuros e Performados
- Distribuição
- Mensal, em regime de caixa, em cada Data de Pagamento (2º Dia Útil anterior ao 15º dia de cada mês-calendário), durante o Período de Desinvestimento, limitado ao valor que exceder a Reserva de Despesas.
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal