XP Kamino de Direitos Creditórios FIC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios relativos a diferentes segmentos econômicos, conforme art.
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.986.749/0001-00
Patrimônio de R$ 17,5 mi, −9,9% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 17,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo
- 2Taxa de Administração
- 3Taxa de Gestão
- 4Taxa Máxima de Custódia
- 5Amortização e resgate de Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 31/03/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas2 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 17,5 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 17,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 17,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação por 10 ou mais Dias Úteis consecutivos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 31/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 4,12 mi |
| Patrimônio | R$ 17,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2025 | R$ 2,07 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 13,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
Corretora/Distribuidora: 6.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 17/09/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 20/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/04/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 02/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/04/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 02/04/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 20/05/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Documento do fundo | 17/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- XP Kamino Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 59.986.749/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/04/2025
- Registro
- 31/03/2025
- Crédito
- padronizados e não-padronizados
- Distribuição
- Condomínio Fechado - resgate apenas no término do prazo de duração, na amortização integral, em caso de dissidência em Assembleia ou na liquidação da Classe
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 3.000 por mês
- Gestão
- 0,03% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM