XP Crédito Estruturado Dominus FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas do XP Crédito Estruturado 360 Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada, inscrito no CNPJ sob nº 29.078.618/0001-56.
Dados de setembro de 2026CNPJ 29.078.652/0001-20
Patrimônio de R$ 64,0 mi, +0,7% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 64,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de encargos da CLASSE, exceto pela remuneração dos Prestadores de Serviços
- 2Pagamento da remuneração dos Prestadores de Serviços
- 3Pagamento de valores relacionados à amortização e/ou resgate das Cotas, de acordo com o estabelecido no Anexo
- 4Aquisição do FIDC Investido, observadas as previsões do Anexo
- 5Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez, observadas as previsões do Anexo
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 20/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 17,6%Carteira líquida de R$ 11,2 mi para um patrimônio de R$ 64,0 mi | −49,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 3,73% | 3,71% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 9,31% | 9,28% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 11,7 mi |
| Provisão | −R$ 435,1 mil |
| Carteira líquida | R$ 11,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 48,5 mi |
| Patrimônio | R$ 64,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 1,09 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 86,1 mil em 80 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (95,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 173,1 mil |
| ago/2026 | R$ 10,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 19,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 711,4 mil |
| mai/2026 | R$ 65,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 67,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 68,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 418,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 32,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
311 em setembro de 2026
Outro: 311.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2512 dias2 entregasEntregue em 12/11/2025
- nov/258 dias2 entregasEntregue em 08/12/2025
- dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/266 dias2 entregasEntregue em 06/02/2026
- fev/2611 dias2 entregasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 dias2 entregasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 27/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- ago/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 435,1 mil.
- 31/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 16/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/07/2026Dados11 informes reapresentados (jun de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 26/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 15/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 24/09/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 08/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| Regulamento2 documentos, 1 com texto | REGUL FDO | 20/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 27/08/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 19/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- XP Crédito Estruturado Dominus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limita
- CNPJ
- 29.078.652/0001-20
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/06/2025
- Registro
- 30/06/2025
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 360 dias corridos
- Custódia
- 0,05%
- Performance
- 10% do que exceder 100% do CDI acumulado, apurado em cada semestre civil
- Administrador
- BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- BNY Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM