XP Crédito Estruturado 90 FIDC RL

Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios, por meio da aquisição de quaisquer títulos, valores mobiliários e outros ativos previstos no art.

Dados de setembro de 2026CNPJ 61.802.352/0001-55

O patrimônio subiu de R$ 17,1 mi para R$ 148,8 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 148,8 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 148,8 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Do regulamento de 10/03/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas2 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio36%Carteira líquida de R$ 53,6 mi para um patrimônio de R$ 148,8 mi−14 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Liquidação imediata ou incorporação da Classe a outro fundo de investimento ou classe de Cotas pela Administradora.Após 90 (noventa) dias do início de atividades, caso a Classe mantenha, a qualquer tempo, patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) pelo período de 90 (noventa) dias consecutivos.H.I (i)R$ 148,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedorOs dados mensais não trazem os devedores.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 10/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,00%0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 53,6 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 53,6 mi
Títulos e caixaR$ 19,7 mi
PatrimônioR$ 148,8 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Opea Securitizadora S.A.CNPJ 02.773.542/0001-22. SP20%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 20% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Segmento principal: servicos, servicos (71,6%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 10,9 miR$ 0R$ 3,50 mi
ago/2026R$ 12,8 miR$ 0R$ 4,44 mi
jul/2026R$ 14,7 miR$ 0R$ 4,27 mi
jun/2026R$ 14,7 miR$ 0R$ 1,08 mi
mai/2026R$ 18,2 miR$ 0R$ 1,04 mi
abr/2026R$ 11,7 miR$ 0R$ 1,30 mi
mar/2026R$ 8,02 miR$ 0R$ 1,92 mi
fev/2026R$ 7,64 miR$ 0R$ 567,5 mil
jan/2026R$ 6,22 miR$ 0R$ 349,3 mil
dez/2025R$ 7,74 miR$ 0R$ 1,20 mi
nov/2025R$ 372,0 milR$ 0R$ 7,60 mi
out/2025R$ 9,18 miR$ 0R$ 654,0 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

390 em setembro de 2026

Corretora/Distribuidora: 390.

Seção: Acontecimentos

14 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
  2. nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
  3. dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
  4. jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
  5. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
  8. mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
  9. jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
  10. jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
  11. ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
  12. set/2613 diasEntregue em 13/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 20/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  2. 20/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  3. mai/2026DadosEntradas de R$ 18,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
  4. abr/2026DadosEntradas de R$ 11,7 mi no mês, o maior valor desde o início.
  5. 12/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  6. out/2025DadosPatrimônio sobe 63,1% no mês, para R$ 27,9 mi.
  7. set/2025DadosPatrimônio sobe 147,8% no mês, para R$ 17,1 mi.
  8. set/2025DadosEntradas de R$ 10,6 mi no mês, o maior valor desde o início.
  9. 14/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  10. 14/08/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  11. 14/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  12. 14/08/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

14 documentos10 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 4 com textoRegulamento12/03/2026
2 documentos, 2 com textoAGO20/05/2026
5 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
3 documentos, 3 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento14/08/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
XP Crédito Estruturado 90 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.802.352/0001-55
Situação
Em Funcionamento Normal desde 14/08/2025
Registro
17/07/2025
Crédito
FIDC
Resgate
90 dias
Custódia
0,03%
Performance
10% do que exceder CDI
Administrador
XP Investimentos CCTVM S.A.
Gestor
XP Vista Asset Management LTDA.
Custodiante
Oliveira Trust DTVM S.A.
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal