XP Crédito Estruturado 360 Profissional FIDC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios Performados ou Não Performados, em quaisquer segmentos (financeiro, agro, comercial, industrial).
Dados de agosto de 2026CNPJ 36.655.893/0001-50
Patrimônio de R$ 170,1 mi, +0,3% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento aos Cotistas proporcionalmente, até resgate integral das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Não há reserva de caixa específica; recursos não alocados em Direitos Creditórios podem ser mantidos em moeda corrente nacional ou aplicados em Ativos Financeiros (títulos públicos, títulos do BC, créditos securitizados pelo TN, títulos de renda fixa de IF e operações compromissadas)
Garantias
Direitos, garantias e prerrogativas principais e acessórios vinculados aos Direitos Creditórios cedidos, Cessão com ou sem coobrigação do cedente, Cessão com ou sem direito de regresso
Do regulamento de 12/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 66,9%Carteira líquida de R$ 113,7 mi para um patrimônio de R$ 170,1 mi | −0,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 15,19% | 16,94% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,09% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 134,1 mi |
| Provisão | −R$ 20,4 mi |
| Carteira líquida | R$ 113,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 53,0 mi |
| Patrimônio | R$ 170,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2026
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 0,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 25,0 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 15,0 mi |
| abr/2026 | R$ 60,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 24,9 mi | R$ 0 | R$ 15,0 mi |
| set/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 34,0 mi |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,0 mi |
| jun/2025 | R$ 40,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 37,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 19,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,0 mi |
| jun/2024 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2513 dias2 entregasEntregue em 13/11/2025
- nov/2516 dias4 entregasEntregue em 16/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2610 dias3 entregasEntregue em 10/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 dias3 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 24/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/07/2026Dados19 informes reapresentados (out de 2024 a abr de 2026) Espontânea
- 10/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 01/07/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- jun/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 20,1 mi.
- 20/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 13/04/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- abr/2026DadosEntradas de R$ 60,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 15/05/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 24/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 10/07/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 13/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- XP Crédito Estruturado 360 Profissional Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 36.655.893/0001-50
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/07/2020
- Registro
- 13/07/2020
- Crédito
- Multicarteira - Outros
- Distribuição
- Diária (a qualquer tempo, mediante solicitação)
- Resgate
- 2 dias úteis
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal