XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de emissão de outras classes de fundos de investimento em direitos creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 29.078.618/0001-56
O patrimônio caiu de R$ 681,2 mi para R$ 435,0 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 17/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas2 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 435,0 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: A Classe deverá ser imediatamente liquidada ou incorporada a outro fundo de investimento ou classe de Cotas caso, após 90 (noventa) dias do início de atividades, mantenha patrimônio líquido diário inferior ao valor mínimo estabelecido.Patrimônio líquido inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).A insuficiência deve ocorrer por 90 (noventa) dias consecutivos.O período de verificação começa após 90 (noventa) dias do início de atividades.H.I(i) | R$ 435,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 96,1 mi |
| Patrimônio | R$ 435,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2025
| Pessoa física | 99,3%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 37,8 mi |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 67,6 mi |
| jul/2026 | R$ 23,1 mi | R$ 0 | R$ 167,3 mi |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,00 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 16,9 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 8,65 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,73 mi |
| fev/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 3,18 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 17,7 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 8,43 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 9,58 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 12,1 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/258 diasEntregue em 08/01/2026
- jan/2618 diasEntregue em 18/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
- jun/2612 diasEntregue em 12/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 20/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 05/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/09/2025Dados2 informes reapresentados (jul e ago de 2025) Espontânea
- 05/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/09/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 21/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/07/2025ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 05/09/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 20/05/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 05/09/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 29.078.618/0001-56
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/06/2025
- Registro
- 30/06/2025
- Crédito
- Direitos Creditórios
- Resgate
- 2 dias úteis
- Administração
- 0,06% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM