XP Crédito Estruturado 360 FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 27.227.796/0001-76
Patrimônio de R$ 572,4 mi, −1,5% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 572,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de encargos da CLASSE, exceto remuneração dos Prestadores de Serviços
- 2Pagamento da remuneração dos Prestadores de Serviços
- 3Pagamentos de amortização e/ou resgate das Cotas
- 4Aquisição do FIDC Investido
- 5Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 15/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 19,6%Carteira líquida de R$ 112,0 mi para um patrimônio de R$ 572,4 mi | −47,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 3,63% | 3,75% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 9,08% | 9,38% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 116,2 mi |
| Provisão | −R$ 4,22 mi |
| Carteira líquida | R$ 112,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 418,9 mi |
| Patrimônio | R$ 572,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 10,5 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 5,00 mi em 4.892 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (95,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 393,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 225,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 141,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 1,86 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 931,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 2,96 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 3,64 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 1,42 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 5,41 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 1,17 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2.729 em setembro de 2026
Outro: 2.728; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2512 dias3 entregasEntregue em 12/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2513 dias3 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/266 dias2 entregasEntregue em 06/02/2026
- fev/2611 dias2 entregasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 dias2 entregasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/2626 dias3 entregasEntregue em 26/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 03/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 14/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- ago/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 4,22 mi.
- 21/07/2026DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 16/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 15/07/2026Dados10 informes reapresentados (jun, jul, ago, set, out e dez de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) A pedido do regulador
- 26/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado
- 24/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 24/09/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 08/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 08/07/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 03/09/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 16/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- XP Crédito Estruturado 360 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 27.227.796/0001-76
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/06/2025
- Registro
- 30/06/2025
- Crédito
- Cota de FIDC
- Distribuição
- Diária (D+0 para aplicação; conversão em D+360 corridos e pagamento no 2º dia útil subsequente)
- Resgate
- 362 dias corridos
- Administração
- 1,75% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI
- Administrador
- BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- BNY Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM