XP Credit Selection FIC de FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de FIDCs (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios).
Dados de setembro de 2026CNPJ 44.178.497/0001-08
Patrimônio de R$ 320,1 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 50,3%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 50,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 159,2 mi | 49,7% | 50,3% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 112,3 mi | 35,1% | 15,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 48,6 mi | 15,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe e/ou do Fundo
- 2Provisionamento dos Encargos da Classe do mês subsequente e restabelecimento da Reserva de Liquidez
- 3Amortização e resgate das Cotas da Subclasse Sênior
- 4Amortização e resgate das Cotas da Subclasse Mezanino
- 5Amortização e resgate das Cotas da Subclasse Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Liquidez de até 1,0% do Patrimônio Líquido (máximo regulatório de 5%), mantida em Ativos Financeiros para pagamento dos Encargos da Classe e/ou do Fundo
Do regulamento de 18/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 15% do patrimônio | 50,3% | +35,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 320,1 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 320,1 mi | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Existência de situação de risco relevante em potencial para a Classe e/ou o Fundo não prevista no Regulamento e/ou Anexo | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 11,3 mi |
| Patrimônio | R$ 320,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 1,01 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 11,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 5,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 5,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 5,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 21,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 14,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 7,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 43,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 5,35 mi | R$ 1,20 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
33 em setembro de 2026
Outro: 20; Outro FI: 12; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 08/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 18/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mai/2026DadosPassam a ser informadas três cotas: sênior R$ 151,3 mi, mezanino R$ 106,0 mi e subordinada R$ 45,5 mi.
- 17/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/08/2025OfertaAnúncio de encerramento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos18 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 18/06/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGE | 18/06/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 08/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- XP Credit Selection FIC de FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 44.178.497/0001-08
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/12/2021
- Registro
- 26/11/2021
- Crédito
- Não-padronizados
- Distribuição
- Condicionada à liquidação dos ativos da Carteira (FIDCs e Ativos Financeiros), observada a Ordem de Prioridade
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM