XP Credit Opportunities FIDC RL

Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.

Dados de setembro de 2026CNPJ 53.779.703/0001-26

Patrimônio de R$ 809,0 mi, −2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 809,0 mi, provisão R$ 0, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 809,0 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.

Seção: Regras do regulamento

Nenhuma regra lida

Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,00%0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 388,7 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 388,7 mi
Títulos e caixaR$ 10,9 mi
PatrimônioR$ 809,0 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, junho de 2025

ONE7 LTDACNPJ 41.652.456/0001-13. SP11%bloco com risco
Concessionaria Prever Administracao Cemiterial e Servicos Funerarios S.A.CNPJ 47.863.166/0009-52. SP10,6%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

AA 100,0%

Segmento principal: servicos, servicos (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
jul/2026R$ 3,5 milR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 3,5 milR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 8,9 milR$ 0R$ 0
set/2025R$ 107,5 milR$ 0R$ 0
ago/2025R$ 128,3 miR$ 0R$ 0
jul/2025R$ 103,5 miR$ 0R$ 0
jun/2025R$ 76,4 miR$ 0R$ 0
fev/2025R$ 100,0 miR$ 0R$ 0
out/2024R$ 50,0 miR$ 0R$ 0
set/2024R$ 60,0 miR$ 0R$ 0
abr/2024R$ 200,0 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

10.325 em setembro de 2026

Outro FI: 10.325.

Seção: Acontecimentos

3 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
  2. nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
  3. dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
  4. jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
  5. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
  8. mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
  9. jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
  10. jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
  11. ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
  12. set/2613 diasEntregue em 13/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 02/09/2026ComunicadoDocumento do fundo.
  2. 08/04/2026ComunicadoDocumento do fundo.
  3. 30/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

13 documentos4 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoAGO30/01/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
2 documentos, 1 com textoDocumento do fundo02/09/2026
Abrir os 13 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
XP Credit Opportunities Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.779.703/0001-26
Situação
Em Funcionamento Normal desde 18/04/2024
Registro
02/02/2024
Administrador
XP Investimentos CCTVM S.A.
Gestor
XP Vista Asset Management LTDA.
Exercício social
Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal