XP C1 Não-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Futuros (de existência futura e montante desconhecido.
Dados de setembro de 2026CNPJ 48.053.945/0001-06
O patrimônio caiu de R$ 8,44 mi para R$ 1,15 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe (incluindo Taxa Mínima de Administração e Taxa Máxima de Custódia)
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas
- 3Pagamento de Amortização Extraordinária (se houver)
- 4Aquisição de Direitos Creditórios
- 5Aquisição de Ativos Financeiros
- 6Amortização das Cotas Seniores (proporcionalmente entre séries, considerando metas de rentabilidade)
- 7Amortização das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas: constituída em Ativos Financeiros, determinada pela Gestora até o 5º Dia Útil de cada mês, com mínimo equivalente aos encargos estimados para 2 meses subsequentes e máximo equivalente aos encargos para 12 meses subsequentes.
Garantias
Garantias reais ou fidejussórias prestadas pelos Devedores, Originadores ou terceiros
Do regulamento de 04/04/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 84,2%Carteira líquida de R$ 971,0 mil para um patrimônio de R$ 1,15 mi | +17,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/04/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 971,0 mil |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 971,0 mil |
| Títulos e caixa | R$ 215,2 mil |
| Patrimônio | R$ 1,15 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| E.r.j Music Shows e Eventos LTDACNPJ 29.228.518/0001-69. SP | 84,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 84,2% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: servicos, entretenimento (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 1,77 mi | R$ 0 |
| dez/2022 | R$ 12,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 03/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- jul/2026DadosPatrimônio cai 60% no mês, para R$ 1,19 mi.
- jun/2026DadosPatrimônio cai 64,7% no mês, para R$ 2,98 mi.
- mai/2025DadosPatrimônio cai 55% no mês, para R$ 8,43 mi.
- 18/02/2025ComunicadoRelatório.
- 25/11/2024ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 03/07/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Relatório | 18/02/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- XP C1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- CNPJ
- 48.053.945/0001-06
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/12/2022
- Registro
- 28/10/2022
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Mensal (15º dia de cada mês calendário - Data de Pagamento)
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal