XP Addebitare FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de Precatórios, Pré-Precatórios e RPVs contra Entes Públicos (União, Estados, DF e Municípios).
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.405.628/0001-33
Patrimônio de R$ 62,8 mi, +0,5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 30,4% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 30,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 43,7 mi | 69,6% | 30,4% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 9,46 mi | 15,1% | 15,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 9,67 mi | 15,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Despesas e encargos da Classe (Taxa de Administração, Taxa de Gestão, Taxa de Performance, Taxa Máxima de Custódia, Taxa do Consultor Especializado)
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas e Reserva de Contingência
- 3Pagamento de resgate dos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de Amortização Extraordinária (se houver)
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros (Período de Investimento) / Amortização ou resgate das Cotas Seniores (Período de Desinvestimento)
- 6Amortização ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas (mínimo: encargos estimados para 2 meses; máximo: encargos estimados para 12 meses) e Reserva de Contingência (constituída a critério da Gestora para ações judiciais)
Garantias
Sem garantias reais específicas; direitos creditórios são precatórios, pré-precatórios e RPVs contra Entes Públicos
Do regulamento de 15/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | 30,4% | −9,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 94,7%Carteira líquida de R$ 59,5 mi para um patrimônio de R$ 62,8 mi | +44,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 5% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 5,66% | 4,92% | 12,34% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 59,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 59,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,83 mi |
| Patrimônio | R$ 62,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 465,8 mil | |
| 31 a 60 | R$ 2,90 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 3,76 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 4,76 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 2,18 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 4,95 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 8,27 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 3,73 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 1,69 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 6,35 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 2,05 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 8,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
15 em setembro de 2026
Outro FI: 9; PF: 6.
Seção: Acontecimentos
1 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 24/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 24/09/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- XP Addebitare Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 53.405.628/0001-33
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/01/2024
- Registro
- 08/01/2024
- Crédito
- Não-padronizados
- Distribuição
- Mensal (dia 15 de cada mês durante o Período de Desinvestimento) ou qualquer Dia Útil mediante aviso de 2 dias úteis
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 17.000 por mês
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da variação acumulada da Taxa DI (método passivo, sobre Cotas Subordinadas Juniores)
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM