XLP FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios, com foco em carteira de recebíveis originários do setor listado dentro do tipo ANBIMA Outros - Recuperação.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.835.536/0001-72
Patrimônio de R$ 9,10 mi, +64,9% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 9,10 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 21/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada3 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 89,8%Carteira líquida de R$ 8,18 mi para um patrimônio de R$ 9,10 mi | +22,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não observância pelos Prestadores de Serviços Essenciais dos deveres e obrigações previstos no Anexo e no Regulamento.A Administradora deverá verificar se o Patrimônio Líquido da Classe Única está, ou há evidências de que pode vir a estar, negativo.Os Prestadores de Serviços Essenciais devem ser notificados para sanar ou justificar o descumprimento.O descumprimento não deve ser sanado ou justificado no prazo de 5 dias úteis contados do recebimento da notificação.Prazo de cura: 5 dias úteis contados do recebimento da notificação.Artigo 40(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 8,18 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 8,18 mi |
| Títulos e caixa | R$ 928,1 mil |
| Patrimônio | R$ 9,10 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Pessoa física | 0,8%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 4,15 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 547,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 1,59 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 199,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 3,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 23/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2026DadosPatrimônio sobe 64,9% no mês, para R$ 9,10 mi.
- set/2026DadosEntradas de R$ 4,15 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 17/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/04/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 02/04/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 02/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 1 com texto | Regulamento | 23/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 15/09/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 02/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- XLP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 65.835.536/0001-72
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/03/2026
- Registro
- 23/03/2026
- Crédito
- FIDC Não Padronizado
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 6.500 por mês
- Gestão
- 0,05% a.a.
- Custódia
- 0,08%
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM