Xama! Não-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados e/ou a performar, em moeda corrente nacional.
Dados de setembro de 2026CNPJ 47.669.160/0001-91
O patrimônio subiu de R$ 1,36 mi para R$ 4,04 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 2,13 mi | 52,7% | 47,3% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 1,91 mi | 47,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
- 3pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas de Subclasse Sênior
- 4pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino
- 5aquisição de Direitos Creditórios
- 6aquisição de Ativos Financeiros
- 7pagamento de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
A Administradora deverá constituir reserva monetária para pagamento da próxima amortização: até 10 dias úteis antes da data de amortização, saldo equivalente a 50% do valor integral da amortização; até 5 dias úteis antes, saldo equivalente a 100% do valor integral da amortização ou resgate.
Garantias
não há descrição específica de garantias; os Direitos Creditórios são acompanhados de todos e quaisquer direitos, garantias e prerrogativas, principais e acessórias, assegurados em razão de sua titularidade
Do regulamento de 07/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada1 não se aplica5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99%Carteira líquida de R$ 4,00 mi para um patrimônio de R$ 4,04 mi | +49 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Evento de avaliação: aquisição de Direitos Creditórios e/ou Ativos Financeiros em desacordo com a Política de Investimentos e/ou com os Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 26,84% | 3,53% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 22,91% | 5,84% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 4,00 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 4,00 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,53 mi |
| Patrimônio | R$ 4,04 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Pessoa física | 28%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 28% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 460,2 mil | R$ 29,6 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 179,3 mil | R$ 24,9 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 99,6 mil | R$ 27,0 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 408,4 mil | R$ 22,8 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 214,2 mil | R$ 29,9 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 269,0 mil | R$ 7,9 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 199,2 mil | R$ 8,8 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 5,9 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 199,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 74,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 99,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 50,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
13 em setembro de 2026
PF: 13.
Seção: Acontecimentos
32 nos últimos 24 meses11 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/253 dias2 entregasEntregue em 03/12/2025
- dez/256 dias2 entregasEntregue em 06/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 5 dias após o fim do mês
- set/2026DadosPatrimônio sobe 64% no mês, para R$ 4,04 mi.
- 07/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- jul/2026DadosProvisão passa de R$ 432,6 mil para R$ 677,9 mil, 25,1% da carteira.
- 10/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 20/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/03/2026Dados2 informes reapresentados (nov e dez de 2025) Espontânea
- 20/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
30 documentos22 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 8 documentos, 8 com texto | Regulamento | 07/08/2026 |
| 11 documentos, 11 com texto | AGE | 07/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 20/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Xama! Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- CNPJ
- 47.669.160/0001-91
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/11/2022
- Registro
- 27/10/2022
- Crédito
- Não-Padronizados
- Distribuição
- mediante amortizações extraordinárias aprovadas em Assembleia Geral ou por solicitação do Gestor, respeitados os Limites Mínimos de Subordinação; resgate integral apenas na liquidação do Fundo
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Planalto Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM