Workcap Agro FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de operações de compra e venda mercantil a prazo de Produtos (defensivos agroquímicos e insumos agrícolas) celebradas entre o Cedente (Albaugh Agro Brasil Ltda.) e os Devedores.
Dados de setembro de 2026CNPJ 33.076.242/0001-18
Patrimônio de R$ 450,1 mi, +1,1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 19,7% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 19,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 361,5 mi | 80,3% | 19,7% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 92,1 mi | 20,5% | |
| Sênior, série 2 | R$ 25,9 mi | 5,8% | |
| Sênior, série 3 | R$ 59,9 mi | 13,3% | |
| Sênior, série 5 | R$ 91,5 mi | 20,3% | |
| Sênior, série 6 | R$ 92,1 mi | 20,5% | |
| Subordinada | R$ 88,5 mi | 19,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição, manutenção e/ou recomposição da Reserva de Despesas
- 3Constituição, manutenção e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 4Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas Seniores
- 5Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa: parcela do Patrimônio Líquido alocada em ativos financeiros equivalente ao valor projetado para a próxima Amortização Programada, acumulada com no mínimo 30 dias de antecedência. Reserva de Despesas: equivalente a 9 meses de despesas e encargos ordinários de operacionalização da Classe
Garantias
Não há garantias reais específicas vinculadas aos Direitos Creditórios; os Documentos Comprobatórios são as notas fiscais eletrônicas (XML) e Documentos Adicionais (duplicata quando emitida, comprovante de entrega/retirada dos Produtos assinado pelo Devedor)
Do regulamento de 12/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas17 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 19,7% | −0,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 90%Carteira líquida de R$ 404,9 mi para um patrimônio de R$ 450,1 mi | +40 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Pagamentos de amortização ou resgate de Cotas Subordinadas em desacordo com o Anexo | Abaixo de 20% em 2 dos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 450,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 25,26% | 23,35% | 22,41% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 37,75% | 28,56% | 29,29% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 541,7 mi |
| Provisão | −R$ 136,9 mi |
| Carteira líquida | R$ 404,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 55,3 mi |
| Patrimônio | R$ 450,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 69,2 mi | |
| 31 a 60 | R$ 3,39 mi | |
| 61 a 90 | R$ 1,14 mi | |
| 91 a 120 | R$ 1,69 mi | |
| 121 a 150 | R$ 23,4 mi | |
| 151 a 180 | R$ 5,08 mi | |
| 181 a 360 | R$ 4,69 mi | |
| 361 a 720 | R$ 30,8 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 42,4 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 22,7 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2020
| Sabemi Seguradora SACNPJ 87.163.234/0001-38. RS | 72,4%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 40,4 mi em 450 direitos. Substituições de R$ 4,03 mi e recompras de R$ 6,02 mi.
Segmento principal: industrial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,81 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 40,7 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 85,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 2,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2021 | R$ 0 | R$ 5,37 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
Banco: 5; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
44 nos últimos 24 meses13 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/258 dias2 entregasEntregue em 08/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 05/10/2026Fato relevanteFato relevante.
- 05/10/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 29/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 29/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 28/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 21/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 12/08/2026ComunicadoRelatório.
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 27/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/02/2026ComunicadoRelatório.
- 12/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
50 documentos34 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 7 documentos, 7 com texto | Regulamento | 12/12/2025 |
| 13 documentos, 13 com texto | AGO | 27/04/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | Fato relevante | 05/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 14 documentos, 6 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 05/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Workcap Agro Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 33.076.242/0001-18
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/09/2019
- Registro
- 19/09/2019
- Crédito
- Duplicatas/Notas Fiscais Eletrônicas (direitos creditórios performados vincendos originados de venda mercantil a prazo de defensivos agroquímicos e insumos agrícolas)
- Distribuição
- Exclusivamente mediante Amortização e/ou resgate de Cotas, conforme Datas de Amortização Programada e Data de Resgate definidas no Suplemento de cada Série de Cotas Seniores
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 45.000 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- B.OND Capital LTDA.
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal