Wonebank 2 FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito de diferentes segmentos econômicos, sem obrigação de concentração em segmento específico, e Ativos Financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 48.885.265/0001-40
Em liquidação desde 05/10/2026.
O patrimônio caiu de R$ 17,8 mi para R$ 1,89 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 1,89 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Constituição/recomposição da Reserva de Liquidez
- 2Pagamento de encargos da Classe incorridos e não pagos
- 3Pagamento de amortização das Cotas (Sênior, depois Mezanino, depois Júnior)
- 4Em liquidação: (a) despesas e encargos; (b) Amortização das Cotas Seniores até resgate integral; (c) Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino até resgate integral; (d) Amortização das Cotas Subordinadas Júnior até resgate integral; (e) Excesso de Subordinação aos titulares das Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Liquidez destinada a suportar impactos de inadimplência e cobrir despesas ordinárias por período de 2 meses
Garantias
Garantias originalmente vinculadas aos Direitos de Crédito adquiridos, conforme Contratos de Cessão e Títulos
Do regulamento de 20/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 1,89 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 1,89 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 48,46% | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 59,18% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,17 mi |
| Patrimônio | R$ 1,89 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2026
| Santamarca Participacoes SACNPJ 43.411.173/0001-05. SP | 46,3%bloco com risco |
| Industria e Comercio de Linguicas Braganca LTDACNPJ 00.378.826/0001-99. SP | 45,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 450,0 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 450,0 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 900,0 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 524,0 mil |
| jan/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 179,8 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 498,1 mil | R$ 2,20 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 204,9 mil | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 204,9 mil | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 204,9 mil | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 201,5 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 2.
Seção: Acontecimentos
41 nos últimos 24 meses28 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2520 diasEntregue em 20/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 02/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2026DadosPatrimônio cai 57,6% no mês, para R$ 1,89 mi.
- 09/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosProvisão passa de R$ 4,51 mi para R$ 7,58 mi, 66,7% da carteira.
- mar/2026DadosPatrimônio cai 32,9% no mês, para R$ 7,09 mi.
- 24/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
41 documentos33 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 23/04/2026 |
| 28 documentos, 28 com texto | AGE | 02/10/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Wonebank 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 48.885.265/0001-40
- Situação
- Em Liquidação desde 05/10/2026
- Registro
- 14/12/2022
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Distribuição
- Conforme cronograma dos Suplementos (Datas de Pagamento); regime fechado, sem resgate a qualquer momento
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 17.500 por mês
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Figtree Capital Administração de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal