Wizard FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito originados por diversos cedentes (fomento mercantil, factoring, cooperativas de crédito, firmas de assessoria financeira).
Dados de agosto de 2026CNPJ 51.124.933/0001-21
O patrimônio subiu de R$ 2,87 mi para R$ 25,1 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 25,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento mensal e proporcional dos Encargos do Fundo
- 3Provisionamento de recursos para remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
- 4Amortização e/ou resgate de Cotas Seniores
- 5Amortização e/ou resgate de Cotas Mezanino
- 6Amortização e/ou resgate de Cotas Subordinadas Junior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Amortização e Resgate: até 15 dias úteis antes da Data de Amortização Programada ou Resgate, saldo equivalente a 50% do valor a pagar; até 7 dias úteis antes, saldo equivalente a 100%. Valores aplicados exclusivamente em Ativos Financeiros com liquidez diária.
Garantias
Colaterais, Garantias pessoais (fiança e aval), Garantias reais (bens móveis ou imóveis), Cessão com coobrigação do cedente
Do regulamento de 03/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 1.045,9%Carteira líquida de R$ 262,5 mi para um patrimônio de R$ 25,1 mi | +978,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 262,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 262,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 25,8 mi |
| Patrimônio | R$ 25,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 1,22 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 1,22 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 1,22 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 1,22 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 1,22 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 1,22 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 1,22 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 1,22 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 140,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 267,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 3,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- set/258 diasEntregue em 08/10/2025
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2520 diasEntregue em 20/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2620 diasEntregue em 20/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2621 diasEntregue em 21/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- jul/2026DadosPatrimônio cai 40,9% no mês, para R$ 25,1 mi.
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 70,3% no mês, para R$ 42,5 mi.
- 25/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- nov/2025DadosPatrimônio sobe 746% no mês, para R$ 24,2 mi.
- 24/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/03/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 27/03/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 09/06/2025 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 25/11/2025 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 27/03/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Wizard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 51.124.933/0001-21
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/07/2023
- Registro
- 21/06/2023
- Crédito
- Multicedente/Multissacado
- Distribuição
- Datas de Resgate constantes dos respectivos Apêndices de cada série; amortizações programadas com intervalo mínimo de 1 mês
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0,04% a.a.
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- SZ Capital Ltda.
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM