Winterfell FIDC RL NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Não-Padronizados conforme art.
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.090.844/0001-13
Patrimônio de R$ 14,0 mi, +1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 0,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 0,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 14,0 mi | 99,8% | 0,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 21,0 mil | 0,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos
- 3Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate final
- 4Devolução aos titulares das Seniores e das Subordinadas Mezaninos dos valores aportados na Classe, por meio do resgate ou amortização
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e de Caixa, a ser constituída sempre que possível, nos termos do Anexo
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, fiança, devedor solidário), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia
Do regulamento de 11/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 101%Carteira líquida de R$ 14,1 mi para um patrimônio de R$ 14,0 mi | +51 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 sem incorporação a outro fundo | R$ 14,0 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,03% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 97,54% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 14,1 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 14,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 357,3 mil |
| Patrimônio | R$ 14,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Impersolid - Consultoria e Servicos LTDACNPJ 30.506.137/0001-83. SP | 12%bloco sem risco |
| Gestao & Empregos, Recursos Humanos LTDACNPJ 07.808.400/0001-77. SP | 11%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 36,2%B 63,8%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,38 mi em 12 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (63,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 37,8 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 45,7 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 39,0 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 1,99 mi | R$ 37,7 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 25,4 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 40,4 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 36,2 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 49,2 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 55,3 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 21,0 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 40,9 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 160,6 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 3; PF: 2.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses13 assembleias
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 03/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 05/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 05/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 16/06/2026 |
| 13 documentos, 13 com texto | AGE | 03/09/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 16/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Winterfell Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 59.090.844/0001-13
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/04/2025
- Registro
- 24/01/2025
- Crédito
- Não-Padronizados
- Distribuição
- Condomínio fechado - resgate apenas na liquidação da Classe
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal