Wind Cupertino FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios originados no contexto das atividades condominial e locatícia, incluindo recebíveis de taxas condominiais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.622.111/0001-24
Patrimônio de R$ 13,0 mi, +1,7% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 40,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 40,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 7,75 mi | 59,7% | 40,3% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 1,45 mi | 11,2% | 29,1% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 3,77 mi | 29,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe Única e/ou do Fundo.
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate, nessa ordem.
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores.
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino.
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior.
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa mantida desde a Data de Subscrição Inicial até a liquidação da Classe e/ou do Fundo, destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos da Classe, incluindo as Taxas de Administração e de Gestão. Seu valor deve equivaler ao total de despesas e encargos a incorrer nos 60 dias seguintes à apuração, realizada no último Dia Útil de cada mês, e deve ser mantida segregada em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate destinada a proporcionar liquidez para o pagamento das amortizações e/ou resgates das Cotas Seniores e, conforme o caso, das Cotas Subordinadas Mezanino. Deve manter Ativos Financeiros com liquidez diária equivalentes a, no mínimo, 50% do pagamento futuro a partir de 15 dias antes, 75% a partir de 10 dias antes e 100% a partir de 5 dias antes de cada data de pagamento.
Do regulamento de 22/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 40,3% | +20,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 89,4%Carteira líquida de R$ 11,6 mi para um patrimônio de R$ 13,0 mi | +39,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação.O desenquadramento deve perdurar por período superior ao previsto no item 7.5.Cláusula 15.2(d) | Acima de 20% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 10% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 3,64% | 2,68% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 10,32% | 10,20% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 12,0 mi |
| Provisão | −R$ 438,4 mil |
| Carteira líquida | R$ 11,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,51 mi |
| Patrimônio | R$ 13,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 476,1 mil | |
| 31 a 60 | R$ 241,1 mil | |
| 61 a 90 | R$ 214,6 mil | |
| 91 a 120 | R$ 154,5 mil | |
| 121 a 150 | R$ 89,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 67,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Celcoin Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 48.632.754/0001-90. SP | 19,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 19,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 71,5%A 8,6%B 12,8%C 4,6%D 2,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 2,40 mi em 227 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (60%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 2,51 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 750,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 7,76 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
10 em setembro de 2026
Outro FI: 6; PF: 4.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/258 diasEntregue em 08/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 12/08/2026OfertaAnúncio de início.
- 30/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 29/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 29/07/2026RegulamentoSgf apendice.
- 29/07/2026RegulamentoSgf apendice.
- 29/07/2026RegulamentoSgf apendice.
- 23/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 24/12/2025OfertaAnúncio de início.
- 23/12/2025OfertaAnúncio de início.
- 22/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| Regulamento4 documentos, 1 com texto | SGF APENDICE | 29/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 30/07/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | Anúncio de Início | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Wind Cupertino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.622.111/0001-24
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/12/2025
- Registro
- 07/07/2025
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,35% a.a., mínimo de R$ 10.800 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Cupertino Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal