WH1 FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios performados, oriundos de operações financeiras lastreadas em CCBs.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.591.473/0001-03
Patrimônio de R$ 10,1 mi, −27,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos e despesas correntes da Classe de Cotas
- 2constituição e manutenção da Reserva de Caixa
- 3aquisição dos Direitos Creditórios Elegíveis Classe
- 4aquisição de Ativos Financeiros
- 5pagamento dos encargos e despesas correntes da Classe de Cotas
- 6manutenção da Reserva de Caixa
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa constituída desde a Data da 1ª Integralização em montante equivalente ao somatório das despesas e encargos estimados para um período de 6 meses, a contar de cada Data de Verificação. Integra o patrimônio da Classe, constitui provisão para garantir o pagamento de despesas e encargos e é alocada exclusivamente na aquisição de Ativos Financeiros. Deve ser complementada, quando necessário, em até 30 dias contados de cada Data de Verificação.
Garantias
cessão fiduciária da totalidade ou parte dos direitos do Devedor ao Saque-Aniversário do FGTS, com bloqueio do saldo da conta vinculada do FGTS
Do regulamento de 23/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas16 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 84,7%Carteira líquida de R$ 8,60 mi para um patrimônio de R$ 10,1 mi | +34,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: A Classe manter Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00.por 90 dias consecutivos.e não ser incorporada a outra Classe de Cotas.Prazo de cura: 90 dias consecutivos.Artigo 37º, inciso IV | R$ 10,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 38,69% | 29,37% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 42,48% | 34,26% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 14,0 mi |
| Provisão | −R$ 5,42 mi |
| Carteira líquida | R$ 8,60 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,90 mi |
| Patrimônio | R$ 10,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,16 mi | |
| 31 a 60 | R$ 969,6 mil | |
| 61 a 90 | R$ 886,2 mil | |
| 91 a 120 | R$ 761,1 mil | |
| 121 a 150 | R$ 613,0 mil | |
| 151 a 180 | R$ 470,8 mil | |
| 181 a 360 | R$ 1,10 mi | |
| 361 a 720 | R$ 3,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,47 mi | R$ 0 | R$ 3,17 mi |
| ago/2026 | R$ 507,5 mil | R$ 1,21 mi | R$ 507,5 mil |
| jul/2026 | R$ 507,5 mil | R$ 1,74 mi | R$ 507,5 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 6,00 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 3,79 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 5,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 2,89 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 3,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
Outro FI: 6.
Seção: Acontecimentos
29 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 17/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 25/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 23/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 18/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 27/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/02/2026ComunicadoRelatório.
- 30/01/2026OfertaAviso ao mercado.
- 30/01/2026OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
27 documentos20 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 27/02/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 25/08/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 10 documentos, 7 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 15/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- WH1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.591.473/0001-03
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/07/2025
- Registro
- 04/07/2025
- Crédito
- FIDC
- Custódia
- 0,01%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM