WH Invest FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de naturezas diversas, podendo ser qualquer Direito Creditório permitido pela natureza da Classe.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.665.127/0001-11
O patrimônio subiu de R$ 598,2 mil para R$ 988,3 mil em 12 meses. Subordinação de 38,9% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 38,9% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 603,8 mil | 61,1% | 38,9% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 384,5 mil | 38,9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
- 3Resgate das Cotas Seniores
- 4Resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Composição/recomposição da Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa
- 6Devolução aos titulares das Seniores e Mezaninos dos valores aportados
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa, constituída pela Administradora sempre que possível, de modo a proporcionar adequada liquidez para as obrigações da Classe, pagamento de amortizações e/ou resgates das Cotas e gerenciamento geral de liquidez e caixa.
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, fiança, devedor solidário), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia
Do regulamento de 21/06/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | 38,9% | +33,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 113,8%Carteira líquida de R$ 1,12 mi para um patrimônio de R$ 988,3 mil | +63,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento dos Índices de Subordinação por mais de 2 vezes em 30 dias subsequentes | Acima de 5% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Resgate de Cotas Subordinadas Júnior em desacordo com o Regulamento | Acima de 5% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/06/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 43,74% | 45,28% | 44,99% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 42,88% | 67,58% | 73,68% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 2,00 mi |
| Provisão | −R$ 874,4 mil |
| Carteira líquida | R$ 1,12 mi |
| Títulos e caixa | R$ 19,4 mil |
| Patrimônio | R$ 988,3 mil |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 91,3 mil | |
| 31 a 60 | R$ 39,7 mil | |
| 61 a 90 | R$ 39,9 mil | |
| 91 a 120 | R$ 33,5 mil | |
| 121 a 150 | R$ 33,5 mil | |
| 151 a 180 | R$ 32,2 mil | |
| 181 a 360 | R$ 138,3 mil | |
| 361 a 720 | R$ 448,7 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Seven Tech Solucoes e Servicos LTDACNPJ 26.762.068/0001-00. SP | 54%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 54% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 28,8%B 20,2%C 3,8%D 3,0%E 0,8%H 43,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 80,0 mil em 11 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (53,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 22,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 119,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 159,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 99,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 120,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 1,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
PF: 6; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/254 dias2 entregasEntregue em 04/11/2025
- nov/253 dias2 entregasEntregue em 03/12/2025
- dez/255 dias2 entregasEntregue em 05/01/2026
- jan/266 dias2 entregasEntregue em 06/02/2026
- fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
- mar/267 dias2 entregasEntregue em 07/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/264 dias3 entregasEntregue em 04/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 4 dias após o fim do mês
- 24/08/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 01/07/2026Dados20 informes reapresentados (set de 2024 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 22/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- mai/2026DadosProvisão passa de R$ 699,7 mil para R$ 802,4 mil, 53,4% da carteira.
- set/2025DadosProvisão passa de R$ 358,8 mil para R$ 510,3 mil, 45% da carteira.
- set/2025DadosPatrimônio cai 30,9% no mês, para R$ 598,2 mil.
- 30/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- jul/2025DadosProvisão passa de R$ 162,2 mil para R$ 285,6 mil, 22,3% da carteira.
- jul/2025DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 121,5 mil e subordinada R$ 771,1 mil.
- 30/06/2025Dados5 informes reapresentados (jan a mai de 2025) A pedido do regulador
- 24/02/2025DadosInforme de janeiro de 2025 reapresentado Espontânea
- nov/2024DadosPrimeira provisão registrada: R$ 170.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGO | 30/07/2025 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- WH Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 55.665.127/0001-11
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/06/2024
- Registro
- 25/06/2024
- Crédito
- Multicarteira
- Distribuição
- Diária, mediante solicitação do cotista
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal