Western Asset High Grade One FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios RL

Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios representados por cotas de emissão de Fundos-Alvo (fundos de investimento em direitos creditórios.

Dados de agosto de 2026CNPJ 55.507.846/0001-04

Patrimônio de R$ 262,6 mi, +1,2% em relação a julho de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 262,6 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 262,6 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos
  2. 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário subsequentes
  3. 3Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas, se houver
  4. 4Aquisição pela Classe de cotas de Fundos-Alvo, observada a Política de Investimentos
  5. 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez, observada a Política de Investimentos

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Despesas: parcela do Patrimônio Líquido retida e destinada exclusivamente ao pagamento dos Encargos, equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez.

Do regulamento de 27/06/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas13 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 262,6 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades do FUNDOR$ 262,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 25% por devedorOs dados mensais não trazem os devedores.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 27/06/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 12,1 mi
PatrimônioR$ 262,6 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 1,39 miR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 367,8 milR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 1,13 miR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 111,9 milR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 198,1 milR$ 0R$ 0
mar/2026R$ 792,5 milR$ 0R$ 0
fev/2026R$ 481,0 milR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 885,0 milR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 641,9 milR$ 0R$ 0
nov/2025R$ 15,0 milR$ 0R$ 0
out/2025R$ 301,0 milR$ 0R$ 0
set/2025R$ 70,0 milR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

4.788 em agosto de 2026

PF: 4.383; Outro FI: 405.

Seção: Acontecimentos

8 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. set/251 diaEntregue em 01/10/2025
  2. out/256 diasEntregue em 06/11/2025
  3. nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
  4. dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
  5. jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
  6. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  9. mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
  10. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  11. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  12. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

  1. 21/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  2. 03/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  3. 21/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  4. 05/12/2024OfertaAnúncio de encerramento.
  5. 13/09/2024ComunicadoLâmina de oferta de fidc.
  6. 13/09/2024ComunicadoProspecto.
  7. 13/09/2024ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  8. 13/09/2024ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

18 documentos10 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoAGO03/11/2025
11 documentos, 3 com textoDemonstrações Financeiras28/09/2026
5 documentos, 5 com textoAnúncio de Encerramento05/12/2024
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Western Asset High Grade One FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.507.846/0001-04
Situação
Em Funcionamento Normal desde 28/06/2024
Registro
12/06/2024
Crédito
Cotas de Fundos-Alvo (FIDC)
Distribuição
Distribuição exclusivamente mediante Amortização e/ou resgate de Cotas; pagamentos efetuados em moeda corrente nacional por meio do SPB, observados os procedimentos do Agente Escriturador e do mercado organizado em que as Cotas estejam admitidas à negociação.
Administração
0,15% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
Gestão
1,3% a.a.
Custódia
0%
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Exercício social
Termina em 30/06

Perguntas frequentes

Fontes: CVM