Wessel Resp Ilimitada FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não padronizados, nos termos do Art.
Dados de novembro de 2025CNPJ 53.864.983/0001-70
Em liquidação desde 29/12/2025.
Último mês com dados: novembro de 2025.
O patrimônio caiu de R$ 63,4 mi para R$ 43,9 mi em 12 meses. Subordinação de 65% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 65% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em novembro de 2025.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 15,4 mi | 35% | 65% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 28,5 mi | 65% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe
- 2Constituição/enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa mantida em Ativos Financeiros para pagamento de despesas da Classe, conforme ordem de aplicação de recursos do Capítulo XVII.
Garantias
Coobrigação do Cedente (quando aplicável), Garantias, privilégios, preferências, prerrogativas, ações e acessórios inerentes aos Direitos Creditórios cedidos
Do regulamento de 11/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas16 não verificáveis
| Regra | Em novembro de 2025 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 65% | +55 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades, sem incorporação a outra classe | R$ 43,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | nov/25 | out/25 | nov/24 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em novembro de 2025
| Carteira bruta | R$ 43,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 43,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 7,3 mil |
| Patrimônio | R$ 43,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | R$ 6,07 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 6,07 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 2,29 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 1,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 1,97 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 2,04 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 10,2 mi | R$ 0 | R$ 10,2 mi |
| out/2024 | R$ 60,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em novembro de 2025
Cota de FIDC: 2.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- dez/247 diasEntregue em 07/01/2025
- jan/255 diasEntregue em 05/02/2025
- fev/2517 diasEntregue em 17/03/2025
- mar/259 diasEntregue em 09/04/2025
- abr/2514 diasEntregue em 14/05/2025
- mai/2516 diasEntregue em 16/06/2025
- jun/2515 dias2 entregasEntregue em 15/07/2025
- jul/2515 diasEntregue em 15/08/2025
- ago/2511 diasEntregue em 11/09/2025
- set/2513 diasEntregue em 13/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 08/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2025DadosPatrimônio cai 49,5% no mês, para R$ 42,9 mi.
- 25/08/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- dez/2024DadosEntradas de R$ 10,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 18/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/11/2024AssembleiaAssembleia.
- jul/2024DadosNovas séries informadas: Subordinada 1.
- jul/2024DadosDeixam de ser informadas: Subordinada.
- jul/2024DadosPatrimônio sobe 85,8% no mês, para R$ 60,9 mi.
- 14/06/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 23/05/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 14/11/2024 |
| 3 documentos, 2 com texto | AGE | 08/10/2025 |
| 10 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 14/06/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Wessel Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Resp Ilimitada
- CNPJ
- 53.864.983/0001-70
- Situação
- Em Liquidação desde 29/12/2025
- Registro
- 08/02/2024
- Crédito
- Não Padronizado
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Reag Portfólio Solutions LTDA.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM