Wellington FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios e, secundariamente, na aquisição de Ativos Financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 26.861.630/0001-44
O patrimônio caiu de R$ 8,92 mi para R$ 5,89 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 5,89 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e dos encargos do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 2Amortização das Cotas em circulação, observados os termos e as condições do Regulamento
- 3Aquisição de novos Direitos Creditórios elegíveis e Ativos Financeiros
- 4Pagamento das despesas e dos encargos do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 5Resgate das Cotas em circulação, observados os termos e as condições do Regulamento
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 06/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 94,7%Carteira líquida de R$ 5,58 mi para um patrimônio de R$ 5,89 mi | +44,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: A Classe de Cotas A manter patrimônio líquido médio inferior a R$1.000.000,00.O patrimônio líquido médio deve permanecer inferior a R$1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.A Classe não deve ser incorporada a outra classe de Cotas.Prazo de cura: 90 dias consecutivos.Artigo 50º, inciso III | R$ 5,89 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Renúncia ou cessação definitiva, a qualquer tempo e por qualquer motivo, da prestação de serviços pelo Custodiante ou pelo Agente de Cobrança, sem que seja deliberada sua substituição em Assembleia Geral por outro prestador de serviços.O evento obriga a Administradora a verificar eventual patrimônio líquido negativo da Classe.A Gestora deverá interromper imediatamente a aquisição de novos Direitos Creditórios para a Classe de Cotas A.A Administradora deverá interromper a realização de amortizações de quaisquer subclasses de Cotas até a realização da Assembleia Especial de Cotistas.A Administradora deverá comunicar os Cotistas por fato relevante e por correio eletrônico enviado a cada Cotista.Artigo 49º | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 5,58 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 5,58 mi |
| Títulos e caixa | R$ 359,2 mil |
| Patrimônio | R$ 5,89 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Chamonix Empreendimentos e Participacoes S.A.CNPJ 18.977.049/0001-64. RJ | 94,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 94,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 3,64 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 593,5 mil | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 0 | R$ 590,0 mil | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 0 | R$ 839,6 mil | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 0 | R$ 6,00 mi | R$ 0 |
| fev/2019 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2018 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2018 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2018 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/258 diasEntregue em 08/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 09/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/10/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 21/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2026DadosPatrimônio cai 38,2% no mês, para R$ 5,89 mi.
- 12/02/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 09/10/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 21/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 09/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Wellington Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 26.861.630/0001-44
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/08/2018
- Registro
- 16/01/2017
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,07% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Vinci Soluções de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal