Wellgrow FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra CCBs emitidas pelos Devedores em benefício das Cedentes e Notas Comerciais emitidas pelos Devedores e subscritas pela Classe.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.927.592/0001-86
O patrimônio subiu de R$ 9,89 mi para R$ 131,8 mi em 12 meses. Subordinação de 30,6%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 30,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 91,4 mi | 69,4% | 30,6% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 73,7 mi | 55,9% | |
| Sênior, série 2 | R$ 17,7 mi | 13,4% | |
| Mezanino | R$ 13,3 mi | 10,1% | 20,5% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 10,8 mi | 8,2% | |
| Mezanino 1, série 2 | R$ 2,53 mi | 1,9% | |
| Subordinada | R$ 27,0 mi | 20,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Liquidez, conforme aplicável
- 4Aquisição de Direitos Creditórios
- 5Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
- 6Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa mantida desde a 1ª Data de Integralização até a liquidação da Classe, destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos da Classe, inclusive Taxa de Administração, Taxa de Gestão e Taxa de Consultoria. Deve equivaler às despesas e encargos a serem incorridos nos 90 dias seguintes à data de apuração.; Liquidez: Reserva de Liquidez equivalente a 100% do valor estimado a ser pago em cada Data de Pagamento a título de Amortização de Principal e Remuneração das Cotas Seniores e Mezanino. Constituída ou recomposta 30 dias antes para amortização de principal e 15 dias antes para remuneração.
Garantias
Cessão Fiduciária de recebíveis de titularidade dos Devedores, devidos pelo Wellhub, constituída em benefício da Classe
Do regulamento de 10/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas25 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 30,6% | +0,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 131,8 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Amortização de Cotas Subordinadas Júnior em desconformidade com o AnexoDescumprimento identificado pela Administradora, Gestora, Custodiante, Consultor Especializado e/ou Cotista.Prazo de cura: 5 Dias Úteis contados da identificação.Cláusula 17.1(iv) | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Perda ou transferência de participação mínima em Cotas Subordinadas Júnior pelo Wellhub e/ou suas AfiliadasDeixar de deter os montantes mínimos previstos no item 11.24.Transferir, ceder, onerar, prometer ceder ou prometer onerar a terceiros, total ou parcialmente, as Cotas Subordinadas Júnior.Cláusula 17.1(xv) | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 6% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 133,9 mi |
| Patrimônio | R$ 131,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 9,96 mi | R$ 1,27 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 14,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 14,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 16,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 1,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 8,67 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 3,59 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 547,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 9,97 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
29 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 29.
Seção: Acontecimentos
22 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/251 diaEntregue em 01/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2616 diasEntregue em 16/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 18/09/2026ComunicadoRelatório.
- 18/09/2026ComunicadoRelatório.
- 18/09/2026ComunicadoRelatório.
- 10/08/2026OfertaAnúncio de início.
- 10/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- ago/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 2 e Mezanino 1 série 2.
- 01/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 10/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 10/08/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 6 documentos, 3 com texto | Relatório | 18/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Wellgrow Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.927.592/0001-86
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/08/2025
- Registro
- 25/07/2025
- Crédito
- Direitos Creditórios de CCBs e Notas Comerciais
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 17.000 por mês
- Gestão
- 0,6% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Galapagos Capital Investimentos e Participações LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM