Wellesley II FIDC

Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios representativos de recebíveis futuros decorrentes de: (i) sucesso de Procedimentos arbitrais.

Dados de agosto de 2026CNPJ 38.455.405/0001-97

Patrimônio de R$ 3,41 mi, −1,2% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 3,41 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 3,41 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos
  2. 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
  3. 3Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas, se houver
  4. 4Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios
  5. 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Garantias

Direitos Acessórios decorrentes dos Direitos Creditórios, incluindo garantias in rem, garantias pessoais, créditos fiduciários, privilégios, prioridades, preferências, seguros e reivindicações

Do regulamento de 26/11/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas9 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio109,1%Carteira líquida de R$ 3,72 mi para um patrimônio de R$ 3,41 mi+42,1 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividadesR$ 3,41 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 26/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
Provisão0,00%0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 3,72 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 3,72 mi
Títulos e caixaR$ 1,4 mil
PatrimônioR$ 3,41 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2023

Pet Center Marginal LTDACNPJ 04.946.399/0001-59. SP50,2%bloco com risco
Pet Center Eldorado LTDACNPJ 05.948.562/0001-85. SP. Situação na Receita: baixada8,7%bloco com risco
Dima S Distribuidora de Materiais para Escritorio LTDACNPJ 66.182.437/0001-00. SP7,6%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Segmento principal: judicial (81,4%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
jul/2025R$ 360,9 milR$ 0R$ 0
fev/2024R$ 579,8 milR$ 0R$ 0
fev/2023R$ 552,0 milR$ 0R$ 0
set/2022R$ 900,0 milR$ 0R$ 0
ago/2022R$ 900,0 milR$ 0R$ 0
jun/2022R$ 175,0 milR$ 0R$ 0
mai/2022R$ 175,0 milR$ 0R$ 0
abr/2022R$ 2,69 miR$ 0R$ 0
mar/2022R$ 2,69 miR$ 0R$ 0
ago/2021R$ 922,0 milR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em agosto de 2026

Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

6 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. set/251 diaEntregue em 01/10/2025
  2. out/256 diasEntregue em 06/11/2025
  3. nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
  4. dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
  5. jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
  6. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  9. mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
  10. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  11. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  12. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026

Entrega típica: 11 dias após o fim do mês

  1. 15/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  2. 19/09/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  3. 06/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  4. 29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
  5. 29/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 13/11/2024ComunicadoRelatório.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

16 documentos7 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento29/11/2024
3 documentos, 3 com textoAGO19/09/2025
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
2 documentos, 1 com textoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes15/05/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Wellesley II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
38.455.405/0001-97
Situação
Em Funcionamento Normal desde 17/08/2021
Registro
03/08/2021
Crédito
Não-Padronizado
Distribuição
Exclusivamente mediante Amortização e/ou resgate de Cotas, conforme deliberado pela Assembleia Especial e/ou orientado pelo Comitê de Investimentos
Administração
0,3% a.a., mínimo de R$ 35.000 por mês
Gestão
0%
Custódia
0%
Performance
0%
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos LTDA.
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal