Wellesley FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representativos de recebíveis futuros decorrentes de sucesso de Procedimentos arbitrais sediados no Brasil.
Dados de setembro de 2026CNPJ 32.274.625/0001-38
O patrimônio caiu de R$ 19,9 mi para R$ 239,6 mil em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas, conforme orientação do Comitê de Investimentos
- 3Aquisição de Direitos Creditórios
- 4Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Direitos Acessórios inerentes aos Direitos Creditórios, incluindo garantias in rem, garantias pessoais, créditos fiduciários, privilégios, prioridades, preferências, seguros e reivindicações
Do regulamento de 26/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 239,6 mil | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 239,6 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 384,6 mil |
| Patrimônio | R$ 239,6 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2021
| Modesto Carvalhosa, Kuyven e Ronco AdvogadosCNPJ 58.115.445/0001-05. SP | 66%bloco com risco |
| Petra Energia S/ACNPJ 07.243.291/0001-98. SP | 28,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 608,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 608,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 683,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 824,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 270,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 270,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2021 | R$ 3,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2020 | R$ 25,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Investidor Não Residente: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2611 dias2 entregasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 19/08/2026Dados2 informes reapresentados (jan e fev de 2026) Espontânea
- 06/04/2026Fato relevanteFato relevante.
- jan/2026DadosPatrimônio cai 102% no mês, para −R$ 390,3 mil.
- 23/01/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- dez/2024DadosPatrimônio cai 54,2% no mês, para R$ 19,8 mi.
- 27/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 27/11/2024 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 23/01/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 06/04/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 30/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Wellesley Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 32.274.625/0001-38
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/04/2020
- Registro
- 28/01/2020
- Crédito
- Não-Padronizados
- Distribuição
- A qualquer momento, mediante solicitação do Comitê de Investimentos com pelo menos 2 dias úteis de antecedência
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 45.000 por mês
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Apex Asset Management LTDA
- Custodiante
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal