Weg Integradores Recebíveis Comerciais FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de operações de compra e venda mercantil a prazo de equipamentos para geração de energia solar.
Dados de agosto de 2026CNPJ 65.220.183/0001-04
Patrimônio de R$ 100,1 mi, −0,2% em relação a julho de 2026. Subordinação de 10% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 10% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 90,1 mi | 90% | 10% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 9,01 mi | 9% | 1,1% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 1,05 mi | 1,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1a) pagamento dos encargos do FUNDO, da CLASSE e das SUBCLASSES
- 2b) formação, manutenção e/ou recomposição da Reserva de Despesas, em montante mínimo equivalente às despesas e encargos estimados para o mês imediatamente subsequente e máximo equivalente às despesas e encargos estimados para os três meses imediatamente subsequentes, a critério da GESTORA
- 3c) formação, manutenção e/ou recomposição da Reserva de Amortização equivalente a 100% do valor estimado a ser pago pela CLASSE a título de amortização das Cotas Seniores e Cotas Mezanino, em até 30 dias antes da respectiva data de amortização
- 4d) em data de amortização prevista no Suplemento, pagamento da remuneração, amortização e/ou resgate das Cotas Seniores em circulação, limitado ao Benchmark Sênior
- 5e) em data de amortização prevista no Suplemento, pagamento da remuneração, amortização e/ou resgate das Cotas Mezanino em circulação, limitado ao Benchmark Mezanino
- 6f) aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e/ou Ativos Financeiros, observada a política de investimento e a legislação vigente
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesas: mínimo equivalente às despesas e encargos da CLASSE estimados para 1 mês do calendário imediatamente subsequente ao provisionamento e máximo equivalente às despesas e encargos estimados para os 3 meses subsequentes, a critério da GESTORA.; Liquidez: Reserva de Amortização: formação, manutenção e recomposição equivalente a 100% do valor estimado a ser pago pela CLASSE a título de amortização, remuneração e principal das Cotas Seniores e Cotas Mezanino, calculado pelos respectivos Benchmarks e constituído em até 30 dias antes da data programada de amortização. A Reserva de Ajuste de Preço é constituída a partir da primeira integralização de Cotas Subordinadas Juniores com 100% da valorização que exceder o Benchmark Júnior e é utilizada para pagamento da parcela variável do Preço de Aquisição.
Do regulamento de 08/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
9 comparações não verificadas26 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 1% do patrimônio | 10% | +9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice Mínimo de Subordinação e/ou do Índice Mínimo de Subordinação Sênior.Somente serão considerados os desenquadramentos verificados a partir do 60º dia contado da Primeira Data de Emissão.Artigo 101, alínea h | 10% no mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Não reenquadramento do Índice Alvo de Subordinação conforme o Artigo 55.Os procedimentos de aumento da Taxa de Desconto da Aquisição não foram suficientes para reenquadramento.Prazo de cura: Até 15 Dias Úteis contados da data em que constatado o desenquadramento do Índice Alvo de Subordinação.Artigo 101, alínea i | 10% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Índice de Atraso superior a 2,5% e/ou não atingimento do novo Índice Alvo de Subordinação no prazo aplicável.Índice de Atraso superior a 2,5%.Não atingimento do novo Índice Alvo de Subordinação após os eventos dos incisos i a iii do Artigo 57.Prazo de cura: 90 dias contados da data em que constatado o evento de desenquadramento do Índice Alvo de Subordinação.Artigo 101, alínea j | 10% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice Mínimo de Subordinação.Somente serão considerados os desenquadramentos verificados a partir do 60º dia contado da Primeira Data de Emissão.Artigo 53, Parágrafo 4º, inciso i | 10% no mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice Mínimo de Subordinação Sênior.Somente serão considerados os desenquadramentos verificados a partir do 60º dia contado da Primeira Data de Emissão.Artigo 53, Parágrafo 4º, inciso ii | 10% no mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Procedimentos de aumento da Taxa de Desconto da Aquisição insuficientes para reenquadrar o Índice Alvo de Subordinação.O Índice Alvo de Subordinação deve estar sendo apurado a partir do sétimo mês.O Índice de Atraso deve ser inferior ou igual a 1,00% para aplicação do procedimento do Artigo 54.Prazo de cura: Até 15 Dias Úteis contados da data em que constatado o desenquadramento do Índice Alvo de Subordinação.Artigo 55 | 10% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Não atingimento do novo Índice Alvo de Subordinação no prazo de reenquadramento.Aplica-se aos eventos de desenquadramento do Índice de Atraso descritos nos incisos i a iii do Artigo 57.Prazo de cura: Até 90 dias contados da data em que constatado o evento de desenquadramento do Índice Alvo de Subordinação.Artigo 57, Parágrafo 2º | 10% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Realização de pagamentos de amortização ou amortização integral de Cotas Subordinadas Juniores em desacordo com o Anexo.Artigo 107, alínea d | 10% no mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,10% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 7,25% | 1,52% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 25,3 mi |
| Provisão | −R$ 26,5 mil |
| Carteira líquida | R$ 25,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 75,1 mi |
| Patrimônio | R$ 100,1 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 1,69 mi | |
| 31 a 60 | R$ 145,9 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
A 95,6%B 4,4%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 11,1 mi em 485 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (99,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,35 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 490,0 mil | R$ 2,44 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 100,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
Corretora/Distribuidora: 2; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 25/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 16/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 02/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 28/05/2026OfertaAnúncio de início.
- 27/05/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 13/05/2026OfertaAviso ao mercado.
- 11/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 11/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 08/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 11/05/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 16/09/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 25/09/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Anúncio de Início | 28/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Weg Integradores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais Resp Limitada
- CNPJ
- 65.220.183/0001-04
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/05/2026
- Registro
- 20/02/2026
- Crédito
- Direitos Creditórios performados
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 19.000 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM