WCP Rock FIC Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas Investidas de outros fundos de investimento em direitos creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.112.767/0001-95
Patrimônio de R$ 36,3 mi, +4,7% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 36,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Aquisição de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 5Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
- 6Pagamento de operações com derivativos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Encargos deverá ser mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 3 (três) meses subsequentes.
Do regulamento de 02/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 36,3 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da Reserva de EncargosPor mais de 30 (trinta) dias consecutivos.Cláusula 17.2(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 55,2 mil |
| Patrimônio | R$ 36,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,84 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 4,01 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 1,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
0 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
Nada registrado neste filtro nos últimos 24 meses.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
2 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- WCP Rock FIC Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 64.112.767/0001-95
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/03/2026
- Registro
- 18/12/2025
- Crédito
- Fundo de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Milênio Capital Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM