WBR FIDC

Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio.

Dados de setembro de 2026CNPJ 40.733.257/0001-77

Patrimônio de R$ 16,6 mi, −3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 44% e parcelas vencidas em 1,6% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 16,6 mi, provisão R$ 2,52 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 44% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 9,27 mi56%44% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 7,29 mi44%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
  2. 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
  3. 3pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
  4. 4pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe.

Garantias

direitos, garantias, privilégios, preferências, prerrogativas relacionados aos Direitos Creditórios

Do regulamento de 22/10/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas6 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 9,09% do patrimônio44%+34,9 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio94,4%Carteira líquida de R$ 15,6 mi para um patrimônio de R$ 16,6 mi+44,4 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: desenquadramento de Índice de Subordinação por período superior ao previstoAcima de 9,09% nos 6 últimos fins de mêsComparação não verificada
Evento de avaliação: desenquadramento da carteira de Ativos por mais de 15 Dias ÚteisOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 22/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 1,6% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão13,90%11,49%Não informado
Parcelas vencidas1,58%1,50%Não informado
Créditos inadimplentes24,31%24,19%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas882%765%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 18,2 mi
Provisão−R$ 2,52 mi
Carteira líquidaR$ 15,6 mi
Títulos e caixaR$ 899,5 mil
PatrimônioR$ 16,6 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 1,42 mi
31 a 60R$ 863,1 mil
61 a 90R$ 1,02 mi
91 a 120R$ 35,3 mil
121 a 150R$ 309,5 mil
151 a 180R$ 345,8 mil
181 a 360R$ 695,3 mil
361 a 720R$ 5,5 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Telsite Solutions LTDACNPJ 36.825.910/0001-50. SP13,3%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 82,8%B 5,7%C 3,1%D 8,3%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 10,0 mi em 1.905 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 228,4 mil.

Segmento principal: comercial, comercial (62,2%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 199,0 milR$ 0
ago/2026R$ 0R$ 251,4 milR$ 0
jul/2026R$ 0R$ 251,4 milR$ 0
jun/2026R$ 0R$ 251,3 milR$ 0
mai/2026R$ 0R$ 286,2 milR$ 0
abr/2026R$ 0R$ 111,5 milR$ 0
mar/2026R$ 0R$ 251,4 milR$ 0
fev/2026R$ 0R$ 111,7 milR$ 0
dez/2025R$ 100,0 milR$ 517,9 milR$ 379
nov/2025R$ 0R$ 250,1 milR$ 0
out/2025R$ 0R$ 250,2 milR$ 0
set/2025R$ 30,0 milR$ 249,5 milR$ 114

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

9 em setembro de 2026

PF: 9.

Seção: Acontecimentos

4 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/257 diasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 09/09/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  2. 10/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 22/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
  4. 22/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

13 documentos5 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento22/10/2024
2 documentos, 2 com textoAGE10/10/2025
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
Abrir os 13 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
WBR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
40.733.257/0001-77
Situação
Em Funcionamento Normal desde 15/10/2021
Registro
28/06/2021
Crédito
FIDC
Distribuição
conforme definido nos respectivos Suplementos de cada série ou Subclasse
Administração
0,55% a.a., mínimo de R$ 15.500 por mês
Gestão
0,25% a.a.
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/11

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal