WBL Multisegmentos FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios variados (cheques, CCB, duplicatas, NF-e, NFS-e, CT-e, recebíveis de cartão, Debêntures, Notas Comerciais, contratos performados ou não.
Dados de agosto de 2026CNPJ 51.769.350/0001-58
Patrimônio de R$ 50,5 mi, −0,4% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 50,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamento da amortização ou resgate de Cotas, se houver
- 4Aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos Encargos do Fundo para os 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades.
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias, Aval, Fiança, Penhor, Caução, Hipoteca, Alienação fiduciária, Demais garantias reais ou pessoais atreladas aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 10/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 98,6%Carteira líquida de R$ 49,8 mi para um patrimônio de R$ 50,5 mi | +48,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 50,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Atraso por mais de 5 dias no pagamento da amortização ou resgate das Cotas | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 3,60% | 3,57% | 2,95% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 31,58% | 31,66% | 36,31% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 51,7 mi |
| Provisão | −R$ 1,86 mi |
| Carteira líquida | R$ 49,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 943,8 mil |
| Patrimônio | R$ 50,5 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 209,2 mil | |
| 31 a 60 | R$ 4,1 mil | |
| 61 a 90 | R$ 4,4 mil | |
| 91 a 120 | R$ 4,4 mil | |
| 121 a 150 | R$ 4,5 mil | |
| 151 a 180 | R$ 4,1 mil | |
| 181 a 360 | R$ 39,4 mil | |
| 361 a 720 | R$ 94,0 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 562,1 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 15,4 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Listo Facil Brasil S.ACNPJ 20.250.105/0001-06. SP | 45,6%bloco com risco |
| Listo Securitizadora de Creditos Financeiros S.A.CNPJ 35.850.203/0001-51. SP | 42,9%bloco com risco |
| Listo Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 34.088.029/0001-99. SP | 13,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (55,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 700,0 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 40,0 mil | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 2,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 6,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 50,0 mil | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 11,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 19,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 12/08/2026ComunicadoRelatório.
- 10/08/2026Dados2 informes reapresentados (mai e jun de 2026) Espontânea
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 10/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/02/2026ComunicadoRelatório.
- 02/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/10/2025ComunicadoRelatório.
- 08/08/2025Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
29 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 10/04/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 10/04/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 08/08/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 8 documentos, 0 com texto | Relatório | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- WBL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
- CNPJ
- 51.769.350/0001-58
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/09/2023
- Registro
- 10/08/2023
- Crédito
- Multisegmentos
- Administração
- 0,26% a.a., mínimo de R$ 8.862,23 por mês
- Gestão
- 0,05% a.a.
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal