Way Engeluz FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de naturezas diversas, bem como outros títulos e valores mobiliários e Ativos Líquidos para gestão de caixa e liquidez.
Dados de setembro de 2026CNPJ 45.019.002/0001-60
Patrimônio de R$ 54,3 mi, −1,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 44,1% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 44,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 30,3 mi | 55,9% | 44,1% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 15,1 mi | 27,8% | |
| Sênior, série 2 | R$ 6,29 mi | 11,6% | |
| Sênior, série 3 | R$ 8,94 mi | 16,5% | |
| Mezanino | R$ 11,4 mi | 21% | 23,1% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 2,62 mi | 4,8% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 8,79 mi | 16,2% | |
| Subordinada | R$ 12,5 mi | 23,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês-calendário imediatamente subsequente ao mês-calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3Pagamento dos valores referentes à amortização das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Líquidos
- 5Pagamento dos Encargos da Classe, devidos nos termos do Anexo e da regulamentação aplicável, ou provisionamento caso tais Encargos ocorram em data futura
- 6Pagamento dos valores referentes à amortização das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês-calendário imediatamente subsequente ao mês-calendário em que for efetuado o provisionamento.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa, constituída sempre que possível para proporcionar liquidez às obrigações da Classe, ao pagamento de amortizações e/ou resgates e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa.
Do regulamento de 08/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | 44,1% | +19,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 95,6%Carteira líquida de R$ 51,9 mi para um patrimônio de R$ 54,3 mi | +45,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00.A Classe não for incorporada em outro fundo de investimento em direitos creditórios ou classe.A incorporação não ocorrer nos termos e pelo período previsto na regulamentação aplicável.Artigo 79, alínea (a) | R$ 54,3 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 5,05% | 1,97% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 3,14% | 2,90% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 54,7 mi |
| Provisão | −R$ 2,76 mi |
| Carteira líquida | R$ 51,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,57 mi |
| Patrimônio | R$ 54,3 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 692,7 mil | |
| 31 a 60 | R$ 692,7 mil | |
| 61 a 90 | R$ 165,0 mil | |
| 91 a 120 | R$ 165,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Engeluz Iluminacao e Eletricidade LTDACNPJ 85.489.078/0001-74. PR | 17%bloco com risco |
| Ilumina Socorro S. A.CNPJ 37.178.492/0001-10. SP | 14%bloco com risco |
| Getec Saema SPE LTDACNPJ 54.591.394/0001-29. PR | 13%bloco com risco |
| Laranjeiras Solar SPE LTDACNPJ 58.020.674/0001-38. SE | 12%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 4 divulgados do bloco com risco somam 56% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 2,14 mi em 1 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,15 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 1,39 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 1,31 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 6,97 mi | R$ 1,26 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 1,11 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 1,22 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 1,16 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,18 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 9,27 mi | R$ 4,95 mi | R$ 7,12 mi |
| out/2025 | R$ 860,1 mil | R$ 0 | R$ 860,1 mil |
| set/2025 | R$ 4,81 mi | R$ 0 | R$ 4,91 mi |
| ago/2025 | R$ 1,61 mi | R$ 0 | R$ 1,63 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 4; Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
42 nos últimos 24 meses12 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/265 diasEntregue em 05/05/2026
- mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 13/10/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 09/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/10/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 01/10/2026Fato relevanteFato relevante.
- 30/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 23/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/09/2026ComunicadoOutros documentos.
- 15/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 30/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
47 documentos33 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 9 documentos, 7 com texto | Regulamento | 09/10/2026 |
| 12 documentos, 12 com texto | AGE | 26/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 01/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 27/08/2026 |
| 14 documentos, 10 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 13/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Way Engeluz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 45.019.002/0001-60
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/01/2023
- Registro
- 09/08/2022
- Crédito
- FIDC Multicarteira Outros
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Netz Asset Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal