Wave FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada.
Dados de setembro de 2026CNPJ 38.315.067/0001-98
O patrimônio subiu de R$ 5,22 mi para R$ 13,2 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 13,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição/integralização das Cotas de FIDCs
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 05/03/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 13,2 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00 por período de 90 dias consecutivos, após 90 dias da primeira integralização | R$ 13,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Descumprimento, pela ADMINISTRADORA, GESTORA e/ou CUSTODIANTE, de seus deveres e obrigações previstos no Regulamento, desde que não sanado no prazo de 15 Dias Úteis | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 106,6 mil |
| Patrimônio | R$ 13,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 3,44 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 298,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,98 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- set/2026DadosEntradas de R$ 3,44 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 06/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 26/11/2025Fato relevanteFato relevante.
- 19/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 24/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/03/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 17/03/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 19/08/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 26/11/2025 |
| 8 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 06/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Wave FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 38.315.067/0001-98
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/03/2025
- Registro
- 05/03/2025
- Crédito
- Cotas de FIDCs
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 2.800 por mês
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM