Warehouse Sol Agora Segmento Financeiro FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios, tipo Financeiro, com foco de atuação em Crédito Pessoal.
Dados de agosto de 2026CNPJ 64.330.030/0001-49
Patrimônio de R$ 215,3 mi, +1,4% em relação a julho de 2026. Subordinação de 25,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 25,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 161,0 mi | 74,8% | 25,2% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 27,2 mi | 12,6% | 12,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 27,0 mi | 12,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe
- 2Pagamentos dos valores devidos em operações de derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas e Encargos e da Reserva de Amortização
- 4Durante a vigência de um Período de Carência, aquisição de Direitos Creditórios
- 5Aquisição de Ativos Financeiros
- 6Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Despesas e Encargos deve ser mantida desde a 1ª Data de Integralização até a liquidação do Fundo, em valor equivalente ao estimado para 3 meses subsequentes de despesas ordinárias, incluindo Taxa de Administração, Taxa de Custódia, Taxa de Gestão e Taxa de Co-Gestão, estimado pela média simples das despesas ordinárias dos últimos 12 meses, se disponível.; Liquidez: A Reserva de Amortização deve ser mantida desde a 1ª Data de Integralização até a amortização integral das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino, em valor estimado para o pagamento da Meta de Rentabilidade dessas Cotas. A partir de 15 dias corridos antes de cada data de pagamento, deve haver disponibilidades líquidas equivalentes a 100% do montante necessário ao pagamento, descontadas a Reserva de Caixa, impostos, taxas, contribuições, encargos e despesas.
Garantias
Alienação Fiduciária de Equipamentos vinculada aos Direitos Creditórios CCB
Do regulamento de 12/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas29 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | 25,2% | +0,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 80,7%Carteira líquida de R$ 173,8 mi para um patrimônio de R$ 215,3 mi | +30,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento de qualquer dos Índices de Subordinação.Os Cotistas detentores de Cotas Subordinadas Júnior não adotarem as providências de recomposição previstas no item 12.5.8, no prazo ali previsto.Prazo de cura: Até 10 Dias Úteis contados do recebimento da notificação da Administradora.Cláusula 18.1(iii) | 25,2% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Sol Agora, suas Afiliadas ou Controladas da Brookfield Asset Management ou da Brookfield Corporation deixarem de ser titulares das Cotas Subordinadas Júnior.Deixarem de ser, individual ou cumulativamente, titulares de 100% das Cotas Subordinadas Júnior.Exceção: Se a perda da titularidade decorrer de execução de garantias constituídas em favor de credores.Cláusula 18.1(vi) | 25,2% no mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 30% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,03% | 0,04% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,03% | 0,06% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 173,8 mi |
| Provisão | −R$ 48,1 mil |
| Carteira líquida | R$ 173,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 42,9 mi |
| Patrimônio | R$ 215,3 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 42,6 mil | |
| 31 a 60 | R$ 11,6 mil | |
| 61 a 90 | R$ 3,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Stone Instituicao de Pagamento S.ACNPJ 16.501.555/0001-57. SP | 0,4%bloco com risco |
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 0,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 0,8% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 130,9 mi em 94.251 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito pessoal (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 185,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 15,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2610 dias2 entregasEntregue em 10/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 27/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/05/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 12/03/2026OfertaAnúncio de início.
- 12/03/2026OfertaAviso ao mercado.
- 11/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- mar/2026DadosPassam a ser informadas três cotas: sênior R$ 151,1 mi, mezanino R$ 25,2 mi e subordinada R$ 24,6 mi.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 1.237,5% no mês, para R$ 200,9 mi.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 185,1 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 27/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 27/07/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Anúncio de Início | 12/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Warehouse Sol Agora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro Resp Limitada
- CNPJ
- 64.330.030/0001-49
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/02/2026
- Registro
- 07/01/2026
- Crédito
- Financeiro
- Administração
- 0,09% a.a., mínimo de R$ 23.000 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Augme Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal