Warehouse Now FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito representados por CCBs e NCs originados ou formalizados exclusivamente pela UY3, oriundos das Teses de Investimento: Car Equity.
Dados de agosto de 2026CNPJ 66.192.823/0001-74
Patrimônio de R$ 15,3 mi, +90,1% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 15,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Pagamento das despesas e encargos da Classe
- 3Constituição de fundo de reserva, caso aplicável
- 4Pagamento de remuneração e amortização das cotas, caso aplicável
- 5Aquisição de direitos creditórios e/ou ativos financeiros, caso aplicável
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa para pagamento de despesas e encargos da Classe e/ou do Fundo, de no mínimo 3 (três) meses, prevista no Capítulo XII do Anexo I.
Garantias
Não há garantias específicas formalizadas; os Direitos de Crédito são adquiridos sem coobrigação do Cedente (art. 295 do Código Civil)
Do regulamento de 07/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 96,1%Carteira líquida de R$ 14,7 mi para um patrimônio de R$ 15,3 mi | +46,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 15,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Cessação ou renúncia dos Prestadores de Serviços Essenciais ou demais prestadores sem substituição | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,58% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 14,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 14,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 641,1 mil |
| Patrimônio | R$ 15,3 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 85,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 77,3%B 22,7%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 9,54 mi em 32.130 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito consignado (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
Outro: 2.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 90,1% no mês, para R$ 15,3 mi.
- 07/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 06/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 06/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 07/07/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 07/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Warehouse Now Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 66.192.823/0001-74
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/07/2026
- Registro
- 10/04/2026
- Crédito
- FIDC Financeiro
- Distribuição
- Conforme cronograma constante do Suplemento, mediante autorização dos Cotistas reunidos em Assembleia Geral
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0,04% a.a.
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM