Wall em Direitos Creditórios FI
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por títulos de crédito, mas limitadamente, duplicatas, notas promissórias, cheques, recebíveis de cartão de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 41.649.863/0001-71
Patrimônio de R$ 43,9 mi, −15,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 43,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate, nessa ordem
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias contados da data de apuração, ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe na data de apuração. Mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.
Garantias
Não há garantias específicas previstas; cessões incluem todas as garantias e demais acessórios dos Direitos Creditórios
Do regulamento de 06/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 119,4%Carteira líquida de R$ 52,5 mi para um patrimônio de R$ 43,9 mi | +69,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 26,92% | 20,35% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 16,18% | 13,65% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 71,8 mi |
| Provisão | −R$ 19,3 mi |
| Carteira líquida | R$ 52,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 291,7 mil |
| Patrimônio | R$ 43,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 5,74 mi | |
| 31 a 60 | R$ 2,35 mi | |
| 61 a 90 | R$ 1,22 mi | |
| 91 a 120 | R$ 600,3 mil | |
| 121 a 150 | R$ 186,0 mil | |
| 151 a 180 | R$ 186,1 mil | |
| 181 a 360 | R$ 679,5 mil | |
| 361 a 720 | R$ 414,3 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 169,7 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 78,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Confeccoes Rollu OUCC1 LTDACNPJ 81.563.397/0001-21. SC | 14%bloco com risco |
| Confeccoes Rollu OUCC1 LTDACNPJ 81.563.397/0001-21. SC | 25%bloco sem risco |
| Santo Antonio DI Padova Industria e Comercio LTDACNPJ 10.567.835/0001-81. SC | 14%bloco sem risco |
| Merco Fitness da Amazonia Industria e Comercio de Equipamentos de Ginastica LTDA em Recuperacao JudicialCNPJ 04.864.438/0001-79. AM | 12%bloco sem risco |
| Latina Confeccoes LTDA.CNPJ 17.797.304/0001-24. SC | 12%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 14% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 48,0%B 2,1%C 10,7%D 6,3%E 7,0%F 1,3%G 6,7%H 17,8%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 23,2 mi em 8.826 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (90,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2023 | R$ 127,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2023 | R$ 11,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2023 | R$ 60,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2022 | R$ 574,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2022 | R$ 1,21 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2022 | R$ 2,53 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2022 | R$ 4,36 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2022 | R$ 9,15 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2022 | R$ 5,54 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
- dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/269 diasEntregue em 09/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 25/08/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 29/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 13/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/11/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 30/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 18/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 13/04/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 29/04/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 24/11/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Wall Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 41.649.863/0001-71
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 12/07/2022
- Registro
- 04/08/2021
- Crédito
- Não Padronizado
- Administração
- 0,02% a.a., mínimo de R$ 1.500 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Custódia
- 0,28%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal