Waimea FIDC RL NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de qualquer natureza, inclusive Direitos Creditórios Não-Padronizados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.617.173/0001-61
Patrimônio de R$ 13,5 mi, +32,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 40,8% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 40,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 7,99 mi | 59,2% | 40,8% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 5,51 mi | 40,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação e regulamentação aplicável
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3Devolução aos titulares das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino dos valores aportados na Classe, por meio de resgate ou amortização, conforme aplicável
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros, conforme disposto no Anexo
- 5Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas Subordinadas, observados os termos e condições do Anexo e da regulamentação aplicável
- 6Pagamento dos Encargos da Classe, devidos nos termos do Anexo e da regulamentação aplicável, ou provisionamento caso tais Encargos ocorram em data futura
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário do provisionamento.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa, constituída sempre que possível, para proporcionar liquidez adequada às obrigações da Classe, ao pagamento de amortizações e/ou resgates das Cotas e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa.
Do regulamento de 18/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 40,8% | +30,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 101,2%Carteira líquida de R$ 13,7 mi para um patrimônio de R$ 13,5 mi | +34,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento dos Índices de Subordinação.O desenquadramento ocorrer por mais de 2 (duas) vezes em 30 (trinta) dias subsequentes.Artigo 78(b) | 40,8% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 13,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 13,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 73,7 mil |
| Patrimônio | R$ 13,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Teles e Costa Advogados AssociadosCNPJ 20.620.683/0001-97. CE | 51%bloco com risco |
| Steinberg Sociedade Individual de AdvocaciaCNPJ 60.873.557/0001-69. SP | 41%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 92% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 2,55 mi em 708 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,88 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 2,86 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 2,03 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 1,39 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 1,39 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
9 em setembro de 2026
Outro FI: 6; PF: 3.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 10/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 96,9% no mês, para R$ 10,2 mi.
- ago/2026DadosEntradas de R$ 2,86 mi no mês, o maior valor desde o início.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 2,03 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 17/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 17/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 52,5% no mês, para R$ 4,16 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 17/06/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 10/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 17/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Waimea Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 66.617.173/0001-61
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/05/2026
- Registro
- 05/05/2026
- Crédito
- FIDC Não Padronizado
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 11.000 por mês
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Sinai Asset Brasil LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal