Waas FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos dos aluguéis devidos pelos Devedores no âmbito dos Contratos de Locação de mobiliário celebrados entre os Cedentes (Móveis Ricco Ltda.
Dados de setembro de 2026CNPJ 48.181.381/0001-89
O patrimônio subiu de R$ 50,5 mi para R$ 118,4 mi em 12 meses. Subordinação de 20,5% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 20,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 94,1 mi | 79,5% | 20,5% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 2 | R$ 81,7 mi | 69% | |
| Sênior, série 3 | R$ 12,4 mi | 10,5% | |
| Subordinada | R$ 24,3 mi | 20,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa e reserva de despesas ordinárias para manutenção, liquidação e extinção do Fundo
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa mantida pela Administradora desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, equivalente à estimativa do valor necessário para pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, mantida em Disponibilidades (caixa e/ou aplicações de liquidez imediata)
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias (pessoais), Coobrigação dos Cedentes (conforme Contrato de Cessão), Substituição de Direitos Creditórios (permuta) ou restituição em dinheiro pelo Cedente
Do regulamento de 22/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas16 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 20,5% | +0,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 100,3%Carteira líquida de R$ 118,7 mi para um patrimônio de R$ 118,4 mi | +33,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da Subordinação Mínima por 10 Dias Úteis consecutivos | Acima de 20% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 1,33% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 0% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 118,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 118,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 273,9 mil |
| Patrimônio | R$ 118,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Hstone Comercio e Instalacao de Moveis LTDACNPJ 10.470.514/0001-64. SP | 93,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 99,7%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 5,45 mi em 156 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 5,63 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 697,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 9,63 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 2,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 3,15 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 550,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 6,95 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 3,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 3,70 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 9,27 mi | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 11,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
32 em setembro de 2026
Outro FI: 31; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
25 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 17/08/2026DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 21/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 10/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 3.
- 17/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- out/2025DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 1.
- out/2025DadosEntradas de R$ 11,8 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 24/09/2025Dados2 informes reapresentados (jul e ago de 2025) Espontânea
- 22/09/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 30/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/06/2025ComunicadoRelatório.
- 30/06/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 27/11/2024 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGO | 21/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 7 documentos, 5 com texto | Relatório | 30/06/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Waas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 48.181.381/0001-89
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/04/2023
- Registro
- 08/12/2022
- Crédito
- Não padronizado
- Distribuição
- Condomínio fechado - sem resgate periódico; amortizações nas Datas de Amortização definidas no Suplemento de cada Série; resgate apenas ao término do prazo de duração da subclasse/série ou em caso de liquidação da Classe
- Administração
- 1,2% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Lakewood Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal