W&V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de natureza diversa, juridicamente existentes, válidos e eficazes (performados e a performar).
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.395.029/0001-77
Patrimônio de R$ 29,7 mi, +1,6% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 95,1% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 95,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 1,45 mi | 4,9% | 95,1% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 4,44 mi | 14,9% | 80,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 23,8 mi | 80,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Devolução aos titulares das Cotas Seniores e Mezanino dos valores aportados, por meio de resgate ou amortização
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 4Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa, constituída pela Administradora sempre que possível, conforme políticas e regras internas, para proporcionar liquidez adequada às obrigações da Classe.
Garantias
Fidejussórias (Aval, Fiança, Devedor Solidário), Reais (Alienação Fiduciária, Hipoteca, Penhor), Sem garantia
Do regulamento de 08/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | 95,1% | +45,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,7%Carteira líquida de R$ 29,6 mi para um patrimônio de R$ 29,7 mi | +49,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,91% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 29,6 mi |
| Provisão | −R$ 1,4 mil |
| Carteira líquida | R$ 29,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 224,9 mil |
| Patrimônio | R$ 29,7 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 270,5 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Ferticel Industria de Fertilizantes LTDACNPJ 80.410.343/0001-63. SC | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 100% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 99,1%B 0,9%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 10,6 mi em 163 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 12,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 2,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 9,96 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
12 em setembro de 2026
PF: 12.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 04/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 10/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 18/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/06/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- jun/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 280,5 mil.
- 19/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 102,9% no mês, para R$ 25,4 mi.
- dez/2025DadosEntradas de R$ 12,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 10/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGO | 04/08/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 10/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- W&V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.395.029/0001-77
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/10/2025
- Registro
- 25/08/2025
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Condomínio fechado; resgate final apenas no término do Prazo de Duração ou em liquidação antecipada
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal