W Capital II FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de debêntures emitidas por empresas do grupo Leve Saúde.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.037.275/0001-91
Patrimônio de R$ 26,5 mi, +1,5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 54,8% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 54,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 12,0 mi | 45,2% | 54,8% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 14,5 mi | 54,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de encargos e despesas
- 2Constituição de Reserva de Caixa
- 3Remuneração das Cotas Seniores
- 4Amortização/Resgate das Cotas Seniores
- 5Amortização/Resgate das Cotas Subordinadas
- 6Pagamento de Preço de Aquisição
- 7Pagamento do Excesso de Subordinação às Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Parcela do PL para pagamento de encargos de um mês e taxa de administração.
Garantias
Garantias reais adicionais
Do regulamento de 04/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | 54,8% | +14,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 97,7%Carteira líquida de R$ 25,9 mi para um patrimônio de R$ 26,5 mi | +30,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento do Índice de Subordinação por 90 dias úteis | Acima de 40% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 25,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 25,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,05 mi |
| Patrimônio | R$ 26,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Leve Saude Clinica Medica S.A.CNPJ 29.112.790/0001-89. RJ | 97,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 97,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,25 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 120,4 mil | R$ 0 | R$ 120,4 mil |
| nov/2025 | R$ 97,6 mil | R$ 0 | R$ 97,6 mil |
| ago/2025 | R$ 56,8 mil | R$ 640,0 mil | R$ 56,8 mil |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 640,0 mil | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 3,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 15,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
198 em setembro de 2026
Outro: 100; PF: 92; PJ Não Financeira: 4.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 28/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 10/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 14/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- abr/2025DadosNovas séries informadas: Subordinada.
- abr/2025DadosDeixam de ser informadas: Subordinada 1.
- 04/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 04/10/2024 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 28/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 26/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- W Capital II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 55.037.275/0001-91
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/05/2024
- Registro
- 07/05/2024
- Crédito
- Debêntures
- Distribuição
- Amortizações programadas conforme cronograma previsto no Apêndice.
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 6.500 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da variação do IPCA + sobretaxa de 6,0% ao ano
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- W Capital Management Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal