W Capital I FIDC RL
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de agosto de 2026CNPJ 46.437.965/0001-47
Cancelado em 16/09/2026.
Patrimônio de R$ 0.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, março de 2025
| Better Drinks Participacoes S.A.CNPJ 44.268.482/0001-30. SP | 82,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2024 | R$ 122,9 mil | R$ 500,0 mil | R$ 122,9 mil |
| nov/2024 | R$ 179,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 500,0 mil | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 500,0 mil | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 0 | R$ 13 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 5,8 mil | R$ 20 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 8,72 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 0 | R$ 750,0 mil | R$ 0 |
| jun/2023 | R$ 0 | R$ 750,0 mil | R$ 0 |
| mar/2023 | R$ 0 | R$ 234,3 mil | R$ 0 |
| jan/2023 | R$ 19,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2022 | R$ 10,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/2693 diasEntregue em 01/06/2026
- mar/2662 diasEntregue em 01/06/2026
- abr/2632 diasEntregue em 01/06/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2610 dias2 entregasEntregue em 10/08/2026
- ago/2613 diasEntregue em 13/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 27/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 27/01/2026ComunicadoRelatório.
- 27/01/2026ComunicadoRelatório.
- 30/06/2025ComunicadoRelatório.
- 30/06/2025ComunicadoRelatório.
- 11/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2025DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 06/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 15/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/09/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/09/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
27 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 06/11/2024 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 11/06/2025 |
| 12 documentos, 3 com texto | Demonstrações financeiras | 26/08/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Relatório | 27/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- W Capital I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 46.437.965/0001-47
- Situação
- Cancelado desde 16/09/2026
- Registro
- 02/12/2022
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- W Capital Management Gestora de Recursos LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal