VTR OP de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabi FIC

Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada, que aplica no mínimo 67% do PL em Cotas de FIDC.

Dados de setembro de 2026CNPJ 46.390.338/0001-06

O patrimônio subiu de R$ 25,9 mi para R$ 56,8 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 56,8 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 56,8 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de taxas, despesas e encargos da Classe
  2. 2Provisionamento de recursos para taxas, despesas e encargos do mês subsequente
  3. 3Remuneração das Cotas em circulação
  4. 4Amortização e/ou resgate das Cotas
  5. 5Provisionamento de recursos para despesas de liquidação e extinção da Classe
  6. 6Aquisição de novas Cotas de FIDC
  7. 7Aquisição de Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Até 10 dias úteis antes de cada data de amortização ou resgate, reserva equivalente a 50% do valor integral; até 5 dias úteis antes, reserva equivalente a 100% do valor integral atualizado.

Do regulamento de 05/06/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas7 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 56,8 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivosR$ 56,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 05/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 9,80 mi
PatrimônioR$ 56,8 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
jun/2026R$ 2,60 miR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 3,85 miR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 4,25 miR$ 0R$ 0
mar/2026R$ 1,90 miR$ 0R$ 0
fev/2026R$ 2,65 miR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 3,80 miR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 3,20 miR$ 0R$ 0
nov/2025R$ 1,85 miR$ 0R$ 650,0 mil
out/2025R$ 850,0 milR$ 0R$ 600,0 mil
set/2025R$ 2,18 miR$ 0R$ 3,35 mi
ago/2025R$ 500,0 milR$ 0R$ 950,0 mil
jul/2025R$ 3,06 miR$ 0R$ 600,0 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

PJ Não Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

7 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. out/254 dias2 entregasEntregue em 04/11/2025
  2. nov/251 dia2 entregasEntregue em 01/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/263 dias2 entregasEntregue em 03/02/2026
  5. fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
  6. mar/265 dias2 entregasEntregue em 05/04/2026
  7. abr/262 dias2 entregasEntregue em 02/05/2026
  8. mai/269 dias3 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
  12. set/265 diasEntregue em 05/10/2026

Entrega típica: 5 dias após o fim do mês

  1. 19/07/2026DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
  2. 18/07/2026Dados10 informes reapresentados (jun, jul, ago, out, nov e dez de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
  3. 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  4. 09/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado
  5. 06/06/2025Fato relevanteFato relevante.
  6. 06/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 06/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

10 documentos5 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento06/06/2025
1 documento, 1 com textoAGE06/06/2025
1 documento, 1 com textoFato relevante06/06/2025
7 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras24/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
VTR OP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabi
CNPJ
46.390.338/0001-06
Situação
Em Funcionamento Normal desde 05/06/2025
Registro
05/06/2025
Crédito
FIDC
Distribuição
Diária
Resgate
66 dias corridos
Administração
0,01% a.a., mínimo de R$ 1.500 por mês
Custódia
0,01%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM