VTK Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por CCBs, originados pela Facta.
Dados de agosto de 2026CNPJ 62.588.266/0001-54
Patrimônio de R$ 3,10 bi, +0,4% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe, incluindo saldos e despesas de contratos de derivativos
- 2Constituição e manutenção da Reserva de Despesas e Encargos e da Reserva de Liquidez
- 3Pagamento das despesas relativas aos instrumentos de derivativos e ao Contrato de Derivativos incorridas no mês
- 4Aquisição de Direitos Creditórios
- 5Aquisição de Ativos Financeiros
- 6Pagamento dos Encargos da Classe, incluindo saldos e despesas de contratos de derivativos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva mantida desde a 1ª Data de Integralização até a liquidação da Classe, equivalente ao valor estimado necessário ao pagamento das despesas ordinárias classificadas como Encargos, incluindo a Taxa de Administração, referentes aos 3 meses subsequentes.; Liquidez: Reserva mantida a partir de 30 dias antes de cada Data de Pagamento, constituída com recursos dos pagamentos dos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros até o montante da Remuneração das Cotas Seniores prevista para a próxima Data de Pagamento e mantida até essa data.
Do regulamento de 29/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada35 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 86,9%Carteira líquida de R$ 2,69 bi para um patrimônio de R$ 3,10 bi | +19,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não divulgação, pela Gestora, do Relatório de MonitoramentoDecurso de até 10 Dias Úteis contados da Data de Envio do Relatório de Monitoramento.Cláusula 16.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 1,32% | 1,58% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,32% | 0,28% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 2,73 bi |
| Provisão | −R$ 36,0 mi |
| Carteira líquida | R$ 2,69 bi |
| Títulos e caixa | R$ 132,0 mi |
| Patrimônio | R$ 3,10 bi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 4,35 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,31 mi | |
| 61 a 90 | R$ 1,13 mi | |
| 91 a 120 | R$ 884,3 mil | |
| 121 a 150 | R$ 318,2 mil | |
| 151 a 180 | R$ 246,8 mil | |
| 181 a 360 | R$ 490,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 90,8%B 7,1%D 0,4%E 0,9%H 0,3%
Segmento principal: financeiro, credito consignado (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
118 em agosto de 2026
Outro: 59; Outro FI: 56; PF: 2.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 03/03/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- fev/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 12,2 mi.
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 59,8% no mês, para R$ 1,76 bi.
- 30/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/09/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 22/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/09/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 16/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/09/2025OfertaAnúncio de início.
- 10/09/2025OfertaAviso ao mercado.
- 10/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/09/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 30/09/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGO/E | 30/09/2025 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Anúncio de Encerramento | 03/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- VTK Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.588.266/0001-54
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/09/2025
- Registro
- 05/09/2025
- Crédito
- Direitos Creditórios representados por CCBs de Empréstimo Consignado e Cartão INSS, com pagamentos ordinários por consignação em folha de benefícios do INSS
- Administração
- 0,06% a.a., mínimo de R$ 22.400 por mês
- Gestão
- 0,01% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM