VRF II Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditórios RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios, especialmente representados por cotas de outros fundos de investimento em direitos creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.762.366/0001-55
O patrimônio caiu de R$ 8,14 mi para R$ 3,42 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 3,42 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação e regulamentação aplicável
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3Composição e/ou recomposição da Reserva de Pagamento de Resgate e Caixa
- 4Devolução aos titulares das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino dos valores aportados na Classe, por meio do resgate, conforme aplicável
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros, conforme disposto no Anexo
- 6Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas Subordinadas, observados os termos e as condições do Anexo e da regulamentação aplicável
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Pagamento dos encargos da Classe e provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Resgate e Caixa, constituída e/ou recomposta sempre que possível, para proporcionar liquidez às obrigações da Classe, ao pagamento das amortizações e/ou resgates das Cotas e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa da Classe.
Do regulamento de 15/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 3,42 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 335,1 mil |
| Patrimônio | R$ 3,42 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,10 mi |
| set/2025 | R$ 8,37 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/254 dias2 entregasEntregue em 04/11/2025
- nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/252 dias2 entregasEntregue em 02/01/2026
- jan/262 dias2 entregasEntregue em 02/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/261 dia2 entregasEntregue em 01/04/2026
- abr/264 dias2 entregasEntregue em 04/05/2026
- mai/261 dia2 entregasEntregue em 01/06/2026
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
- ago/261 diaEntregue em 01/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 2 dias após o fim do mês
- 01/07/2026Dados8 informes reapresentados (set de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 24/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- fev/2026DadosPatrimônio cai 30,2% no mês, para R$ 5,06 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
4 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- VRF II Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.762.366/0001-55
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/09/2025
- Registro
- 17/09/2025
- Crédito
- Cotas de outros FIDCs
- Resgate
- 1 dias úteis
- Gestão
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Valora Renda Fixa LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM