VRF Direitos Creditórios FI RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados exclusivamente por debêntures, performados ou não, podendo contar com garantias reais ou fidejussórias.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.391.545/0001-93
O patrimônio subiu de R$ 10,1 mi para R$ 16,3 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 16,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo e da Classe
- 2Operações com derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos encargos do Fundo e da Classe referentes aos 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades.
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias prestadas pelos Devedores ou por terceiros
Do regulamento de 14/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 100% do patrimônio | 78%Carteira líquida de R$ 12,7 mi para um patrimônio de R$ 16,3 mi | −22 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Falência, intervenção ou liquidação extrajudicial da Gestora, Administradora ou do Custodiante | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 12,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 12,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,48 mi |
| Patrimônio | R$ 16,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Allianca Saude e Participacoes S.A.CNPJ 42.771.949/0018-83. SP | 78%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 78% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,56 mi |
| ago/2026 | R$ 3,55 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,6 mi |
| abr/2026 | R$ 32,9 mi | R$ 0 | R$ 33,5 mi |
| mar/2026 | R$ 48,0 mi | R$ 0 | R$ 5,02 mi |
| fev/2026 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 9,96 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 9,96 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
Outro FI: 7.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 23/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 04/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mai/2026DadosPatrimônio cai 48,9% no mês, para R$ 22,0 mi.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 815,4% no mês, para R$ 45,6 mi.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 48,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- fev/2026DadosPatrimônio cai 52,8% no mês, para R$ 4,98 mi.
- 16/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 04/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/08/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 04/05/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 04/05/2026 |
| 4 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 23/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- VRF Fundo de Investimento Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 57.391.545/0001-93
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/08/2025
- Registro
- 23/09/2024
- Crédito
- padronizado
- Distribuição
- Diária (D+0 cotização, D+1 pagamento)
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 4.500 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0,05%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Valora Renda Fixa LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal