O que é VRD NÃO-PADRONIZADOS FIDC?

VRD NÃO-PADRONIZADOS FIDC é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). VRD NÃO-PADRONIZADOS FIDC investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de VRD NÃO-PADRONIZADOS FIDC?

Os créditos inadimplentes de VRD NÃO-PADRONIZADOS FIDC somam 0,00% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito VRD NÃO-PADRONIZADOS FIDC investe?

A carteira de VRD NÃO-PADRONIZADOS FIDC está concentrada no segmento Financeiro (Outro Financeiro), com 100,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem é o gestor de VRD NÃO-PADRONIZADOS FIDC?

O gestor de VRD NÃO-PADRONIZADOS FIDC é ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA. O administrador do fundo é AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

VRD NÃO-PADRONIZADOS FIDC: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 6,75 mi, −10,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Cota única	R$ 6,75 mi	100%	Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

1pagamento de despesas e encargos do Fundo
2provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
3pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas
4aquisição de Direitos Creditórios
5aquisição de Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva para pagamento de remuneração, resgate e caixa, constituída pela Gestora sempre que possível, nos termos de suas políticas e regras internas. Adicionalmente, reserva monetária destinada ao pagamento de resgate: até 5 dias úteis antes da data de pagamento, saldo equivalente a 50% do valor integral do resgate atualizado; até 1 dia útil antes, saldo equivalente a 100%.

Garantias

Não há descrição específica de garantias; os Direitos Creditórios podem ser acompanhados de todos e quaisquer direitos, garantias e prerrogativas, principais e acessórias, assegurados em razão de sua titularidade

Do regulamento de 29/04/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada5 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação	Evidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio	136,9%Carteira líquida de R$ 9,25 mi para um patrimônio de R$ 6,75 mi	+86,9 p.p.	Comparação não verificada
Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios e/ou Ativos Financeiros em desacordo com a Política de Investimentos e/ou aos Critérios de Elegibilidade	Os dados mensais não permitem verificar este evento.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 29/04/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26	set/25
Provisão	0,00%	0,00%	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	0,00%	0,00%	0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 9,25 mi
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 9,25 mi
Títulos e caixa	R$ 30,9 mil
Patrimônio	R$ 6,75 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

B 100,0%

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
jul/2026	R$ 0	R$ 0	R$ 83,0 mil
set/2025	R$ 4,11 mi	R$ 0	R$ 0
ago/2025	R$ 5,37 mi	R$ 0	R$ 5,38 mi
jun/2025	R$ 2,52 mi	R$ 0	R$ 370,0 mil
abr/2025	R$ 3,20 mi	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em setembro de 2026

Outro FI: 2.

Seção: Acontecimentos

11 nos últimos 24 meses

Entregas

out/254 dias2 entregasEntregue em 04/11/2025
nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
dez/255 dias2 entregasEntregue em 05/01/2026
jan/263 dias2 entregasEntregue em 03/02/2026
fev/263 dias3 entregasEntregue em 03/03/2026
mar/267 dias2 entregasEntregue em 07/04/2026
abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
jun/262 dias3 entregasEntregue em 02/07/2026
jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
ago/261 diaEntregue em 01/09/2026
set/261 diaEntregue em 01/10/2026

Entrega típica: 3 dias após o fim do mês

02/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
26/06/2026Dados13 informes reapresentados (abr de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
18/05/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
set/2025DadosPatrimônio sobe 76,4% no mês, para R$ 9,47 mi.
18/08/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
ago/2025DadosEntradas de R$ 5,37 mi no mês, o maior valor desde o início.
04/06/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
jun/2025DadosPatrimônio sobe 67,2% no mês, para R$ 5,33 mi.
02/05/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
02/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

8 documentos3 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
1 documento, 1 com texto	Regulamento	02/05/2025
6 documentos, 1 com texto	Demonstrações financeiras	11/08/2026
1 documento, 1 com texto	Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo	02/05/2025

Abrir os 8 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: VRD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
CNPJ: 60.604.288/0001-35
Situação: Em Funcionamento Normal desde 30/04/2025
Registro: 29/04/2025
Crédito: Não-Padronizados
Distribuição: Diária (todo Dia Útil)
Resgate: 360 dias corridos
Administração: 0,3% a.a., mínimo de R$ 2.500 por mês
Gestão: 0,25% a.a.
Custódia: 0,05%
Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Gestor: Asset Wealth Management LTDA
Custodiante: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Auditor: Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social: Termina em 30/11

Perguntas frequentes

Fontes: CVM